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出纳报销
出纳
收到
报销
单如何操作
答:
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交老总(签字顶用的老板,下同)审批签名,交由财务审核,确认无误后,由
出纳
发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给老总签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予...
出纳
差旅费
报销
方式
答:
出纳
差旅费
报销
方式如下:出差人员填制差旅费报销单,送直属上级审查、总经理核准、财务人员审核,出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。差旅费,指企业经办人员出...
出纳
能不能当
报销
人
答:
法律分析:如果是
出纳
本人发生的业务,需要本人签字
报销
,可以。否则不能当报销人,因为根据内控原则,避免不必要的麻烦。法律依据:《中华人民共和国会计法》 第三十七条 会计机构内部应当建立稽核制度。 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。
出纳报销
一般走公账还是现金
视频时间 01:08
出纳报销
是什么意思啊?
答:
出纳报销
是指公司职员向出纳进行报销申请,由出纳核对报销单据并支付款项的过程。出纳是公司财务管理中重要的一员,他必须审查报销单据的真实性和合法性,以保证公司财务安全和稳定。出纳报销是管理公司财务流程的必要措施之一,它的正确性和精度对公司财务运营至关重要。出纳报销的流程主要包括:申请、审核、...
出纳报销
流程是什么
答:
采购人员购货款的
报销
,需提供完整的购货发票,发票上经办人要签字,后面必需附材料保管员的材料入库单后,才能报销;材料保管员必需对照发票上的品名、规格、数量、单价,一一核查实物进行清点,核对无误后,方能开据材料入库单,第一联保管员留存,第二联交财务存,第三联交采购人员报帐,如发现书写...
出纳
支付
报销
后如何记账
答:
1、
出纳
支付
报销
备用金款项:借:其他应收款——备用金 贷:银行存款 2、员工进行差旅费报销,若差旅费金额大于备用金金额:借:管理费用——差旅费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:其他应收款——备用金 银行存款 若差旅费金额小于备用金金额:借:银行存款 管理费用——差旅费(根据费用所属部门...
员工
报销
时,
出纳
人员应该注意哪些事项?怎么去审核?
答:
1、报销文件必须手续齐全:经办人、证明人或验收人、审批人的签字。2、报销人员手续办完后给
出纳报销
,出纳人员必须审查单据是否合规、手续是否齐全,一些规模大的单位在出纳付款前有会计审核。零散的单据,如差旅费、交通费等要求报销人员把凭证粘贴在白纸上,也可以设计一个报销粘贴单,报销的原因、日期...
出纳报销
流程
答:
法律分析:各项费用发生前需提报费用申请单;凭领导签字的费用申请单,费用
报销
单,正规发票履行报销手续,由会计审核,领导签字确认,
出纳
复合无误后报销。法律依据:《中华人民共和国劳动法》 第三条 劳动者享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、...
出纳报销
流程 要详细!!!
答:
出纳
费用
报销
流程:1、部门经费报销流程(1)部门主管,部门经理,副总按规定填写暂支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计(2)审批流程:副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批(部门经费确认是否要位经理同时...
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