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出纳整理报销最简单三个步骤
出纳
工作内容及
步骤
是哪些
答:
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明...
出纳
的工作流程
答:
出纳工作流程主要是:根据涉及现金,银行存款业务的发生情况编制相应的分录,然后登记现金,银行存款日记账
。出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
会计实操—
出纳
的基本工作流程
答:
出差回来后,
据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票证明人签名会计审核交总经理(老板)审批签名出纳员给予报销
。5.收付日报表:每天上报现金、银行存款的收付金额和余额情况表。6.出纳期结表:出纳记账后把所有单据要交给会计入账,是出纳与会计的交接手续证明,一式两份,会计、出纳各一份。7.银行存款余额调节...
刚做
出纳
,有很多问题不懂~
答:
一、1、不记录是不对的;2、要开收据,收据(红联)你可以不撕下来给他,以后还款用
;3、用开的收据记账联记录(绿联),收到某某人的钱就行了。二、1、出差人员办理借款手续,填写(借款单),你去文具店购买;2、由出差人在借款单上签字,经主管领导或总经理签字批准后,你才能支付款项。三、...
出纳
工作流程
答:
出纳
工作流程主要是:根据涉及现金,银行存款业务的发生情况编制相应的分录,然后登记现金,银行存款日记账。出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
正规财务
报销
流程
答:
第十四条 经办人根据
报销
单据的内容,
整理
分类粘贴好原始单据,填写“费用资金支取审批单”。 具体
步骤
及注意事项: 1.没有特殊原因必须在票据取得后三天内将审批单送达部门经理审核。 2.经办人要按照要求填写“费用资金支取审批单”,所填写为日期、报销部门、用途、金额、合计、金额大写、报销人等。 3.若有要说明...
财务
报销
流程是怎样的?
答:
所谓的
报销
流程是从费用产生、取得相关合法凭证,财务报销流程分以下六
个步骤
。(1)取得合法凭证 对原始票据的要求。所有票据:必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况:收据(财政票据除外)及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票:当事人必须于票面注明车号车牌...
我是刚做
出纳
的新手,谁能教教我该怎么去做?
答:
(1)收货款
整理
销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计 ...
出纳
到底要把帐单怎么
整理
后才能拿给会计?
答:
日常的
报销
等业务,经办人先找会计,会计审核无误后编号,交给
出纳
,出纳收付款。之后出纳按编号
整理
好单据后再还给会计做凭证。出纳从银行等处拿回来的回单,最好找个登记本,将每张回单记录后交给会计做账,并由会计签字。否则如果回单丢失,责任难以界定。
出纳
记账
最简单
方法
答:
出纳
记账
最简单
方法
步骤
:建立新账、序时记账、正确更正错账、正确选用账本、正确对账。1、正确建立新账 不论是新接出纳工作,还是老出纳人员,年初建立新账时应将上年年终余额过入“余账”栏,不得先过入“发生额”栏,再过入“余额栏”。2、序时记账 现金日记账与银行存款日记账,必须按发生业务...
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