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利率和到期收益率的关系
市场
利率与
债券
到期收益率
之间
的关系
是什么?
答:
这两者不相等\r\n债券各年的现金流入用
到期收益率
折现求出的是债券的价格\r\n用市场
利率
折现求出的是债券的内在价值\r\n通俗点说就是到期收益率是购买某一个债券实打实的收益率\r\n而市场利率则是当前整个市场的利率(便于理解可以类似于当期银行利率)\r\n从而可以知道有到期收益率比市场利率高的...
简述债券
到期收益率
、当期收益率、票面
利率
三者之间
的关系
。
答:
并且通过计算可以得出以下结论:当购买价格等于面值时,到期收益率=当期收益率=票面利率
;当购买价格低于面值时,到期收益率≥当期收益率≥票面利率;当购买价格高于面值时,到期收益率≤当期收益率≤票面利率。
利率与收益率
之间
有什么
相关
关系
??
答:
息票
利率
就是票面利率,这个是在发行时就约定好每年或每半年等面值(一般是100元)支付给你
的利息
。所以发行后就不在随意变动了(即使是浮动利率也是约定好了,变化多少,怎么变动)。而
到期收益率
就是按交易现价计算出的收益率。在价格相同的情况下,息票率越高,到期收益率越高。实际上对于信用级别差...
零息票债券即期
利率和到期收益率是什么关系
?
答:
1、零息
利率
又称即期利率,指从当前时点开始至未来某一时点止的利率,有时也称零息债券收益率。如果一笔投资在到期前不会有现金流收入,到期后才有现金流,那么该笔投资的
到期收益率
即零息利率。2、所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部
利息
。到期收益率又称最终收益率,...
...分析票面
利率
当前收益率
和到期收益率的关系
(要分析过程)
答:
★票面
利率与到期收益率的关系
对于一年支付一次利息的息票债券,我们有下面的结论成立:1、如果息票债券的市场价格=面值(r=c),即平价发行,则其到期收益率y等于息票利率r。★★★2、如果息票债券的市场价格<面值(r<c),即折价发行,则其到期收益率y高于息票利率r。∵ ∵ 3、如果息票债券...
市场
利率与
债券
到期收益率
之间
的关系
是什么?
答:
用市场
利率
折现 求出的是债券的内在价值 通俗点说 就是
到期收益率
是购买某一个债券 实打实的收益率 而市场利率则是当前整个市场的利率(便于理解 可以类似于当期银行利率)从而可以知道有到期收益率比市场利率高的情况 那么何时这两者相等 就是债券平价发行时 此时 票面利率=到期收益率=市场利率 ...
到期收益率
和
利率
之间
的关系
?
答:
没有啥
关系
,票面利率是固定的,
到期收益率
是浮动的。估值合理不合理要看到期收益率和目前市场平均
利率的
情况,还有债券的信用等级等,当然还有目前升息周期,还是降息周期。
市场
利率与
债券
到期收益率
答:
债券收益率和市场
利率
是呈反向
关系
的,利率上行,则债券价格下降,债市走熊;利率下行,债券价格上升,债市走牛。当市场利率降低时,债券名义上票面利率不变,但利率相对于市场利率上涨了,此时市场对债券的需求量提高,因此债券价格就会提高。平价发行的债券,
到期收益率
等于票面利率;溢价发行的债券,到期...
利率和到期收益率的
区别,谁能说一说
答:
市场
利率和到期收益率
是相等的。这其中需要引入的重要概念就是债券当期的价格,通过这个价格的调节,维持了到期收益率和市场利率间的均衡。债券价格与市场利率是呈反比。因为市场利率上升,则债券潜在购买者就要求与市场利率相一致的到期收益率,那么就需债券价格下降,即到期收益率向市场利率看齐。
债券息票
利率和到期收益率是什么关系
?
答:
关系
:1、零息票债券的久期等于到它的到期时间。2、到期日不变,债券的久期随息票据
利率的
降低而延长。3、息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加。4、其他因素不变,债券的
到期收益率
较低时,息票债券的久期较长。
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