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为什么低利率国家远期升水
以下有关
远期
汇率的论述中,错误的是( )。
答:
【答案】:D 通常情况下,
远期
汇率等于即期汇率上减贴水或加
升水
。
炒外汇的汇率怎么算?
答:
交易家外汇黄金:很多对外汇接触较少的朋友在遇到外汇报价的时候,经常难以区分汇率的涨跌。比如,美元兑日元汇率由130变到134,能够理解这叫做美元上涨或者是日元下跌,但是遇到欧元兑美元汇率由0.90变到0.88却不明白
为什么
数值由大变小了,大家却把这叫做欧元下跌或者是美元上涨。实际上这是由于国际外汇...
英镑和美元汇率既定 英镑贴水能理解为美元
升水
吗?
答:
利率
高的货币
远期
升值。远期汇率:1英镑=(1.6025+0.0030)-(1.6035+0.0050)=1.6055-1.6085美元 用中间价计算掉期率:0.0040*12*100%/(1.6030*3)=0.9981%低于利差 投资者操作:将英镑(可以借英镑,借期3个月)兑换成美元进行3个月投资,同时远期卖出三个月后收回的美元投资本利。减去...
关于兑换率?
答:
日元则被视为
升水
。20世纪90年代之后,无证据表明
利率
平价说仍然有效。与此理论截然相反,具有高利率的货币通常不但没有贬值,反而因对通货膨胀的
远期
抑制和身为高效益货币而增值。(3)国际收支模式 此模式认为外汇汇率必须处于其平衡水平——即能产生稳定经常帐户余额的汇率。出现贸易赤字的
国家
,其外汇...
急~急~急~套利交易过程中的掉期交易
答:
若客户在第三个月想结束该笔掉期,可以与银行叙做一笔3个月的掉期(即期向银行卖出美元100万,
远期
从银行买入美元100万),则原定的7月份银行与客户间不再有实际的资金交收。若此时3个月美元/港元
升水
17点,则客户最终是以7.8021(7.8038-0.0017)在第三个月向银行卖出美元100万。2、
利率
互换(...
假定美元
利率
为6%,日元的利率为2%,则三个月的
远期
美元对日元...
答:
【答案】:D 美元对日元年贴水为4%,则三个月的
远期
美元对日元贴水l%。
...揭示了汇率之间的紧密联系,该理论表明一
国利率
上升,则()。_百度...
答:
【答案】:C、D、E 利率平价说的基本观点:
远期
差价是由两
国利率
差决定的,并且高利率国货币在期汇市场上必定贴水,
低利率国
货币在期汇市场上必定
升水
。一国利率上升,短期内本币升值,外币贬值,但是长期来看是本币贬值,外币升值,故CDE正确;一国利率上升,该国即期汇率上升,在直接标价法下该国汇率...
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