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出纳备用金如何记账
公司收到转账支票 到账后
出纳如何记账
在现金存款日记账上是记在借方...
答:
因为你从银行提了三万,所以现金增加了,就记入借方,金额为3万。这样就可以了。记住了,增加记入借方,减少记入贷方,增加和减少是个相对概念,比如说那三万,相对于银行来说是减少了,所以记贷方,而对现金来说是增加了,所以记入借方。就是这个样子 。很简单的。慢慢来 ,
出纳
的事情一两天就会啦 ...
老板给的
备用金
,怎么做凭证?
答:
收到老板
备用金
,可以记入老板的个人往来。会计分录为:借:库存现金 贷:其他应付款--老板名字 等下次还给老板时再冲帐 借:其他应付款--老板名字 贷:库存现金
备用金
属于哪个 会计科目?
答:
备用金
属于其他应收款科目。预支备作差旅费、零星采购等用的备用金,一般按估计需用数额领取,支用后一次报销,多退少补。前账未清,不得继续预支。对于零星开支用的备用金,可实行定额备用金制度,即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取,支用后按规定手续报销,补足原定额。实行定额备用金制度的...
员工领用的
备用金
已经
记账
了,之后来报销的时候应该怎么处理?
答:
无需再开具另外的收据。相对于说会计比较好做账的办法,应该是不管是之前支取
备用金
要报销的,还是拿贷发票回来要报销现金的,一般都要写相应的支出证明单,或者是费用报销单,然后再经过当事人、领导以及
出纳
的签字后,就可以做账了,这样子做账对于会计来说也是查账时候的好办法,比较细致。
出纳
人员提取
备用金
的流程
答:
出纳
人员提取
备用金
的流程如下:1、填写现金支票。当一个单位需要提取现金时,收银员通常会填写一张现金支票,然后从银行提取现金。现金支票的填写要求非常严格:必须用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写。他们应该仔细写,而不是潦草地写。签发日期填写实际签发日期。收款人姓名应当与预留印章姓名一致;金额必须按...
出纳员
怎么样处理员工报销业务?怎么样登记现金日
记账
?
答:
凭证不是你做的,你只要填写差旅费报销单和现金日
记账
,管好现金就可以了 如果他是借款出差的,借款的时候要填写借款单,回来后让他拿着出差的单据来报销,要有他们部门领导的签名。如果报销的钱小于借款的金额,他需要将剩余的部分退给你,你记现金的增加。如果报销的钱大于借款的金额,差多少你给报...
出纳如何
对现金日
记账
?具体怎么计算平衡?
答:
给你打借条):2.在回来后用粘贴单把所实际支出的报销单整理好粘贴好找相关领导签字;3.最后拿到
出纳
那里报销;4.你根据报销相关内容做出
记账
凭证(相关科目可以询问会计如:管理费用.财务费用等)5然后根据记账凭证登记现金日记帐借方表示现金增加贷方表示现金减少6.每天结束工作时要结出余额和你的
备用金
...
现金预支10000
出纳
该
如何
登记现金日
记账
答:
预支现金,一般包括预借差旅费,预支的劳务报酬等。可以通过其他应收款科目进行账务处理。其中预借差旅费,如果期间比较短,也可以暂不处理,等报销时一并处理。1、预借差旅费、预支劳务费时:借:其他应收款 贷:库存现金 报销差旅费时:借:管理费用——差旅费 贷:其他应收款 贷:库存现金 如果报销...
...钱转到
出纳
个人卡上以作
备用金
使用,用途应该
如何
填写呢?
答:
借支1、企业各部门填制“
备用金
借款单”,一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面,凭此单据支给现金。2、各部门零星备用金,一般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由企业部门经理核准。3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(
出纳员
)手中,冲转借支款或补充...
从银行提取现金,作为
备用金
。请问各位,这张凭证的类别是?因为刚接触...
答:
从银行提取现金,作为
备用金
,这张凭证的类别是付款凭证,详细说的话,是银行存款付款凭证。从银行提取现金的业务,只填制银行存款付款凭证,不填制现金收款凭证;对于往银行存入现金的业务,只填制现金付款凭证,不填制银行收款凭证。
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