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单指数模型中的α是
CAPM(资本资产定价
模型
)E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf], 请问RM是怎么算出来的...
答:
RM是资本市场的收益率 ,用股指每年的增长率,取均值。是用大盘
指数
来算的。资本资产定价
模型
投资组合理论资本市场理论基础形发展起,主要研究证券市场资产预期收益率与风险资产间关系,及均衡价格何形。E(rm) 市场m预期市场报率 。资本形式(股票)存资产价格确定模型股票市场例假定投资者通基金投资于整...
关系
指数的
数学
模型是
什么
答:
斯皮尔曼等级相关系数。关系
指数的
数学
模型是
斯皮尔曼等级相关系数是一种非参数的相关性度量方法,用于衡量两个变量之间的单调相关性,基于变量的排序顺序而不是具体的数值大小,斯皮尔曼等级相关系数的取值范围在-1到1之间,其中1表示完全单调正相关,-1表示完全单调负相关,0表示没有单调相关性。
裂缝的测井解释有哪些?
答:
式中:mf——裂缝的孔隙度
指数
,数值为1~1.5,一般取1.3;Kr——裂缝畸变系数,数值为1~1.3,水平缝为1.3,垂直缝为1;RLb——岩块 (无裂缝层) 电阻率,Ω·m;RLLS——浅双侧向电阻率,Ω·m。 哥伦比亚大学P. A.Pezard et al.(1990) 介绍了两条平行裂缝条件下宏观各向异性电性质的计算,即电导率张量矩阵。
统计学导论的目录
答:
长期趋势的测定第四节 季节变动和循环波动测定第五节 时间序列预测
模型
第六节 Excel在时间序列分析
中的
应用本章小结思考与练习第十章 对比分析与
指数
分析第一节 对比分析第二节 指数的概念和种类第三节 综合指数第四节 平均指数第五节 指数体系与因素分析第六节 几种常见的经济指数本章小结思考与练习...
软件项目成本管理常用的putnam
模型中
参数k的
指数是
()。
答:
Putnam
模型是
一种用于软件项目成本估算的模型,其中k表示人工可支配量,n表示生产的软件代码量,b表示开发的软件规模,并且假设所有开发工作的完成时间是线性的。该
模型的
数学公式为 E = akbn,其中E为项目工程的总成本,a为单独编写每行代码的成本。在这个公式中,
指数
1/3用于表明随着软件规模的增加,...
指数
增长
模型的
微分方程的求解过程
答:
指数
增长
模型的
微分方程的求解过程如下:指数增长模型通常可以表示为y=e^kx,其中k是常数,e是自然对数的底数。如果我们考虑一维的指数增长模型,即一个物种的数量随时间变化,那么这个模型可以写为y=e^kt,其中t是时间,k是常数。现在,我们要对这样的模型进行微分方程的求解。首先,我们对方程y=e^kt...
指数
函数
模型
y=ae^bx
中的
求a,b的公式是什么?
答:
解:先取对数的 lny=lna+bx 即是 y=a+bx 即是我们熟悉的最小二乘法的
模型
利用公式可以求得 见参考资料 参考资料:http://wenku.baidu.com/view/a88d3b136edb6f1aff001fc5.html
贝塔系数怎么计算 具体
答:
贝塔系数的计算 贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1(大于0)即证券价格的波动性比市场为低。贝塔系数的计算公式 公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:Cov(ra...
平滑
指数
计算公式是什么?
答:
示例 以某软件公司A为例,给出2000-2005年的历史销售资料,将数据代入
指数
平滑
模型
,预测2006年的销售额,作为销售预算编制的基础。根据经验判断法,A公司2000-2005年销售额时间序列波动很大,长期趋势变化幅度较大,呈现明显且迅速的上升趋势,宜选择较大
的α
值,可在0.5~0.8间选值,以使预测模型...
比较种群
指数
增长
模型
和逻辑斯谛增长模型
答:
指数
型就是通常所说的J型增长,是指在理想条件下,一个物种种群数目所呈现的趋势
模型
,但其要求食物充足,空间丰富,无中间斗争的情况,通常是在自然界中不存在的,当然,科学家为了模拟生物的J型增长,会在实验室中模拟理想环境,不过仅限于较为简单的种群(如细菌等)逻辑斯谛型是指通常所说的S型曲线,其...
棣栭〉
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