第1个回答 推荐于2016-08-27
高氏经贸有限公司管理制度
总则
一、根据公司加强部门内部管理的要求，特别指定公司管理制度。
二、本制度制定的原则是:公正、公平、对己对人、对上对下。
三、本制度的内容包括:公司组织架构及岗位职责、行为规范。
四、制度的目的是为了提高工作效率，规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
五、本制度为试行草案，尚有不尽完美与不尽合理之处，在正式制度出台之前，公司员工必须服从和遵守。
六、本制度自制定之日起开始执行。
公司行政管理、组织架构
总经理
↓
副总经理 副总经理
↓
↓ ↓ ↓ ↓
人事行政采购部 销售部 财政部 仓储部
行政经理 销售经理 财务主管 仓储主管
↓ ↓ ↓ ↓
行政文员 采购员 销售顾问 开票员 会计 出纳 保管员 吊车司机 工人
公司岗位职责
（一）总经理岗位职责
1、制定和实施公司战略，预算计划，确定公司业务的经营方针和经营形式；
2、发掘市场机会，主持拟订公司的业务目标和业务计划，实现公司业务和投资回报的快速增长；
3、监督、控制整个实施过程，对经营结果负责，组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案等
4、建立公司组织体系和业务体系，负责高层管理团队的建设，选拔中高层管理人员，审定公司内部管理机构的设置方案和基本管理制度；
5、全面主持公司的管理工作，制定年度业绩目标及经营发展战略方案，整体营销策划方案，实现企业经营管理目标；
6、不断优化公司的人力资源配置，持续提升公司整体的组织能力。
（二）副总经理岗位职责
一、岗位职责
1、高层管理职位，协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响；
2、协助企业总经理制定企业发展规划和经营计划，并负责协调部署各职能部门落实执行；
3、汇集企业内部信息和市场、竞争情况等外部信息，进行综合分析，协调企业经营发展；
4、协助总经理对公司各项业务工作进行指导、指挥、监督、管理，并执行各项规程、工作指令；
5、召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，协调和指导各部门经理的工作；
6、负责企业日常事务与公共事务的处理与协调。
二、业务职责
1、参与制定公司营销战略，根据营销战略制定公司营销组合策略和营销计划。经批准后组织实施。
2、负责重大公关:重大事件的总体指挥。
3、定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制定预防和纠正措施，确保完成营销目标 和营销计划。
4、根据市场及同行业情况制定公司钢材市场价格。
5、负责重大营销合同的谈判于签订。
6、主动制定，修订营销系统主管的工作程序和规章制度。
7、制度营销系统年度专业培训计划协助培训部实施。
8、协助总经理建立调整公司营销组织，拓展、调整市场营销网络。
9、负责下达年度工作目标和市场营销预算。
10、代表公司与各对口部门和有关团体、机构联络。
11、定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。
三、管理职责
1、组织建设。
（1）、参与讨论公司部门级以上组织结构。
（2）、确定下级部门的组织结构。
（3）、发现下级部门组织结构不合理时及时调成。
2、培训
（1）、提出对下级部门的培训计划，交由培训部实施。
（2）准确直接下级提出的培训计划，提交培训部实施。
3、工作沟通
（1）、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级。
（2）、负责将公司的政策、原则、策略等信息快速，清晰、准确地传达给直接下级。
（3）、确定书面的交互方式的工作通报制度与直接下属进行沟通。
4、激励
（1）、提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认。
（2）、根据总经理确认的激励原则，商讨并确定激励方法。
5、工作报告
（1）、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
6、表现领导能力
（1）、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作。
（2）、有办法提升下级的工作效果和工作效率。
（3）、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。
（三）行政经理岗位职责
一、行政管理职责
1、内部组织管理。
负责将部门工作计划分解到个人，并监督计划完成情况；评价考核下属员工工作
2、行政总务事务管理
3、负责拟订、监督实施公司的各项行政人事管理制度，使公司的管理工作规范、合理；
4、配合公司各部门发文，并按要求进行文件的统一管理（拟稿、审核、打印、传递及文稿
资料的归档立档管理工作）；
5、根据公司要求，组织安排公司办公会议，或会同各部门筹备公司其他会议及有关重要活 动，做好会议记录，整理会议纪要，根据需要决定发放:
6、做好公司所购办公物品、设备的采购、发放工作；
7、负责公司总务工作，做好后勤保障，主要有食堂管理、公司环境卫生保洁、员工休息室 管理、员工健康体检、安全门卫，电话总机服务等工作。为公司其他部门做好辅助工作。
8、负责全公司日常行政事务，负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，
9、负责公司日常的事务接待，以及公司一些突发事件的处理。妥善处理各种对外事务；审 核、控制公司办公费用及接待费用。
10、做好信息传递工作。
11、妥善保管和正确使用公司印章、介绍信、法人委托书及证照。
12、贯彻公司领导指示，做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况，反馈信息，协助领 导搞好各部门间配合、协调工作。
二、人事管理职责
1、根据公司的情况，组织制订公司用工制度、人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管 理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和行政人事部工作程序，并组织实施
2、根据公司的发展规划，提出机构设置和岗位职责设计方案，对公司组织结构设计提出改 进方案
3、负责员工的招聘、录用、转正、定级、调配等工作，以及有关人事调动、户口管理的事宜；
4、代表公司与员工签订各种劳动合同，处理各种与合同相关的事宜，以及人事档案的收集、整理、保管工作；
5、负责受理员工与公司劳动争议事宜并及时解决；
6、负责制定公司员工的培训和发展计划，组织安排对员工的培训，并参与实施具体培训活动。
7、初步拟定并执行薪资管理制度及福利待遇政策，负责员工的养老保险、失业保险、医疗保险等工作
8、做好员工绩效考核的综合评定、奖惩具体事宜和员工纪律、考勤、请假等管理工作。
（四）行政文员岗位职责
一、执行办公用品的采购、发放、管理
1、新员工入职时，由部门经理根据办公用品实际需要，提出申请，向行政文员签字领取。其余时间，员工急需领取办公用品，必须签字，并写清楚领用时间、项目、数量等。
2、员工离职时，部门经理应认真清点其办公用品，并到行政部填写移交清单并签字。
3、行政文员每月对办公用品进行一次盘点，办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门主管、副总同意后另行购买。
二、信件的收发、文件资料打、复印，传真管理
1、公司所有打印、复印文档工作及信件、报刊收发管理工作由行政文员统一负责。收到信件资料由行政文员及时通知或递送给收件人。对投递错误的信件，退回或转移。 发件时，由发件人填写好资料，再由行政文员执行发送。
2、行政文员妥善保管外部提供的文件资料打印、复印或快递的结账单据，并负责核对单据
数量、金额，便于财务结算。
3、员工不得利用公司机器打印或传真与工作无关的文件，行政文员有权监管教育。
三、执行印制名片的联系、校稿与管理
1、公司名片格式统一化，由公司行政文员依据企业形象规划并联系印刷业务。
2、需做名片的员工，先填写名片印制申请单，经部门经理签字后交由行政文员负责办理。
3、名片印制前需校稿，确认名片职务、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。自确认名片内容起，一周内，行政文员将做好的名片发放给名片印制申请者。
四、执行固定资产及低值易耗品的管理
1、负责对公司的固定资产进行盘点、登记。做到编好号、贴标码、注明使用状况、统计数量、并责任到具体员工。使用者离开本公司时，公司资产收归行政部管理。对需要报废的资产进行报废登记处理。
2、行政文员根据盘点状况，制作《公司固定资产使用情况登记表》，发给公司相关负责人。
3、行政文员负责对打印机、传真机等其它办公设备、设施的保养维护和联系维修工作。
五、执行书籍、文件、资料的规范管理
六、执行公司证照、年检及员工社保卡的申办
1、公司变更或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。
2、公司年检一般从三月份开始，至六月底结束。可登录“深圳市工商行政物价管理局”网站，了解当年度办理年检的需要的资料，先进行网上申请，再交实物资料到工商局办年检。
3、需办理社保卡的员工，先提交“劳动保障局数码照片回执”，行政部打印“制证清单”后，行政文员到社保局四楼交钱办理。后凭社保局回执领取社保卡。
七、饮用水管理、订餐、订会议厅、订房、订票等
1、根据饮用水的饮用情况，及时负责公司饮用水的订送。确认送水桶数、空桶回收数量。
2、公司负责人或其它部门根据实际需要，提出订餐、订会议厅、订票、订房申请时，行政文员予以代办，结款方式根据实际情况而定。
3、订餐、订会议厅、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2~3天知会行政文员，订餐、订房一般提前1~2天，订会议厅一般提前10~20天）。
八、来访者接待、会议活动、员工考勤统计管理
1、负责公司来访客户的礼貌接待与服务。
2、公司会议，由行政文员统一发出通知。如需投影设备，会前应做好会场布置及设备调试。会议所述内容由行政文员记录、整理存档。会后，行政文员负责清理会场、查收设备。协助客服部，负责做好课程活动前，宣传资料、横幅、食品、水杯等相关物品的准备。
3、每月需制作考勤签到表。负责员工每月病假、事假、加班、迟到等考勤的管理与统计。
九、执行公司领导交待的其它临时性的突发事情。
1、优先完成公司领导交办的各类紧急事务。
2、规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因，并尽力尽快完成，最终汇报完成结果。
3、有任何工作困惑，可通过邮件或面谈的方式提出，记住:透明沟通，工作畅通。
（五）采购员岗位职责
1.认真执行有关法规，遵纪守法，努力钻研业务，熟悉各种材料，及时准确、保质保量完成任务。
2.严格执行采购计划，大宗物品根据集团招标确定的定点单位采购。零星急用材料由各校区先请定点单位送货，后有采购人员凭入库、领用等手续报销入帐。
3.严把质量关，主动跟项目经理和有关部门对材料进行验收。
4.每月提供一份三家商店市场相同规格材料的价格，供公司参考决策。
5、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
6、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
7、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
8、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
9、完成领导交办的其它各项工作。
10、在采购过程中要严格遵守采购管理制度，保证采购工作的公开和公正。保证物品采购的 及时性和准确性。
11、负责对所购物品质量进行检验，要求供货商必须提供合格的检验证明八、积极了解市场 动向和行情，采购时要货比三家，有效控制成本。
12、负责对采购物品的统计和报表，妥善保管好现金、各种票据和帐目。
（六）销售部经理岗位职责
1、遵守公司一切管理规章制度、通知、通告办法和工作程序。
2、维护公司利益，树立公司形象，在与客户交往中保持诚实可靠，不抗不卑的态度。
3、务实诚信的工作态度从事本职工作，认真及时完成公司领导和销售部经理下达的任务和计划。
4、根据销售部经理整体工作安排和销售计划科学，合理制定每周，每月工作和销售计划，努力实现和超越预订目标，并及时做好相应工作总结，以便改善下一阶段工作。
5、严格按照销售部经理的制定，与客户保持良好的热情关系，在工作中不断提高自身业务水平和谈判技巧。
6、根据销售部机灵要求积极开拓自有产品新市场，不断完善产品的销售网络，协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。
7、密切关注所辖区域客户的经营状况和咨询情况，并及时采取有效防范措施，最大限度的降低公司经营风险和供应商风险。
8、做好所管辖区各级市场的维护工作，协助经理确保每月的项目回款，发票正常收回。并根据产品销售状况和客户回款状况控制好发货数量。
9、明确所管辖区域付账，结款流程和账期，并将变更情况及时反馈给供应商，准时对账，结款，做到准确无误避免供应商出现少款现象。
10、与客户签订合同时要谨慎，不要因业务文字上的漏洞而造成不必要合同损失。
11、在与客户洽谈业务时，应严格遵循公司价格政策不得自作主张，超越公司制定的标准，以免出现市场价格混乱和冲货现象。
12、不得泄露和出卖公司业务机密。
13、做好销售合同签订，履行与管理等相关工作，以免协调处理各类市场问题。
14、协助部门经理完成标书制作。
15、汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。
16、接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。
（七）销售顾问岗位的职责
1、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。
2、负责整理、归纳市场行情、价格、新产品以及客源等信息资料，配合销售主管完成产品分析报告。为部门销售主管，领导完成产品分析报告，为部门销售主管，领导决策提供参考。
3、协助销售主管做好客户的接待和电话来访工作，在销售人员缺席时，文秘，开票员及时转告客户信息，妥善处理。
4、协助部门经理做好部门内务工作。
5、妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。
6、文秘负责录入销售人员员工档案信息，并及时更新，随时更新本部门员工的联系方式。
7、完成销售部领导临时交办的其他任务。
8、完成合同结束的所有准备工作，如；说明书，合格证，相关鉴定报告、各种附件资料等。
（八）开票员岗位职责
1.负责管理委托代销票据。
2.负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。
3.负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理（领用、核销）、空白仓存卡的领用、核销。
4.掌握价格体系商品信息。
5.完成领导交办的其它工作
（九）财务主管岗位职责
1、负责公司的全面财务会计工作；
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
4、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
5、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
7、编制、核算、统计每月的工资、奖金发放表；
8、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
9、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
10、 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
11、 负责现金、支票、记票等管理；
12、 办理备用金清款工作；
13、 记录、分析每天银行收款帐务工作；
14、 协助收集整理预算编制、预算控制；
15、整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告；
16、负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档；
19、负责现金、支票等的管理和传递；
20、按照公司要求，准备合理额度的备用金；
21、检查每天收银结款工作，分析结款差异；
22、负责现金办公室（金库）的管理；
24、保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。
（十）会计岗位职责、
在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。
一、日常帐务处理
1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
3、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
6、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。
7、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。
8、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。
9、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
10、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
11、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。
二、成本核算工作
每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划，确保公司资金使用周转。
1、负责公司的成本核算
(1)、整理各项费用并进行归集和分配；
(2)、做记账凭证并登账；
(3)、月末对费用进行核算；
(4)、统计各项费用的指标并上报总经理。
2、负责往来单位的往来核算
(1)、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；
(2)、审核各业务部门转交的发票及单据；
(3)、登账，记账。
三、负责产品销售核算
1、核算各种规格产品品种销售
2、凭发票（收据）登记，记账；
3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况
四、负责有关报表的报送工作
1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表；
2、月底向总经理报送各产品成本明细表；
3、月底报送各往来单位的往来款项。
（十一）出纳岗位职责
1、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
2、负责公司的涉税事宜，按月计提职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。
3、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
4、妥善保管库存现金和各种有价证券。
5、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
6、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
7、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
8、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
9、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
10、及时编制资金日报表、月报表并报计财处负责人。
11、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
12、负责收费项目的审核、申报、公示工作。
13、负责涉及单位财务各种统计报表的填报。
14、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
15、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
（十二）仓库主管岗位职责
1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，根据商场销售进度以及业务部的采购计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性。
2、负责安排监督仓管员、搬运工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；
3、及时与业务部沟通厂方到货情况，并组织人员做好接货准备。
4、及时与业务部、仓管员核对产品出入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈；
5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；
6、负责每日晨会培训、以及当天工作安排的有序进行，并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核。
7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区的工作作出相应的调整，达到有效管理仓库的目的。
8、严格放行条的签发和使用，不得乱发乱签放行务；
9、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字；
10、每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；
11、以身作则，用正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；
12、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作；
13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；
14、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；
15、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作，防盗报警器的设防工作；
16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见；
17、定制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；
18、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；
19、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；
20、认真、仔细、负责做好配送中心的出样、送货提成统计明细；
（十三）保管员岗位职责
1、根据“物资管理制度”参加设备、材料的开箱验收工作，经检验合格的物资，办理入库手续。
2、对质量不合格，数量不符，证件不齐的物资，做好记录，临时妥善保管， 上报物资部长并及时通知计划员、经办人。
3、对库存物资，科学的进行保管和保养。
4、根据经物资部长，计划员签章后的领料凭证，负责清点、发放工程物资。
5、根据“物资管理制度”做好库房定期盘店工作，对仓储物资做到心中有数，并保持仓库的整洁，帐、卡、物相符。
6、编制库存月、季度、年终报表。及时准确的报于统计员。
7、建立并登记物资保管台帐。
8、妥善保存物资领料单、验收单、物资材料证明、合格证及备品、图纸等资料，并在帐册上注明。
（十五）工人岗位职责
1、认真学习和严格执行安全操作规程，不违章作业，不盲目乱干，对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。
2、严格遵守安全生产各项规章制度和劳动纪律，不得在施工现场玩耍、儿戏、追逐和打闹，不得擅自离开工作岗位和到工作区域外的地方去。
3、参加各项安全学习和安全活动，提出改进安全工作意见，搞好安全生产，不断提高自我防护意识和能力。
4、服从领导、听从指挥、工作时思想要集中，坚守岗位。严禁酒后上班，不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。
5、严格遵守“施工现场各项安全规定”正确使用“三宝”，爱护各种安全设施及安全标语牌，不得任意拆除和随意挪动。
6、在施工现场要注重安全，不得攀登脚手架、井字架、龙门架和随吊笼上落。
7、坚持“三级”安全教育，凡未经安全教育的不得上岗作业。
8、发生事故要立即上报，并迅速及时抢救伤员，保护好现场。
第2个回答 2012-04-08
高氏经贸有限公司管理制度
总则
一、根据公司加强部门内部管理的要求，特别指定公司管理制度。
二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
三、本制度的内容包括：公司组织架构及岗位职责、行为规范。
四、制度的目的是为了提高工作效率，规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
五、本制度为试行草案，尚有不尽完美与不尽合理之处，在正式制度出台之前，公司员工必须服从和遵守。
六、本制度自制定之日起开始执行。
公司行政管理、组织架构
总经理
↓
副总经理 副总经理
↓
↓ ↓ ↓ ↓
人事行政采购部 销售部 财政部 仓储部
行政经理 销售经理 财务主管 仓储主管
↓ ↓ ↓ ↓
行政文员 采购员 销售顾问 开票员 会计 出纳 保管员 吊车司机 工人
公司岗位职责
（一）总经理岗位职责
1、制定和实施公司战略，预算计划，确定公司业务的经营方针和经营形式；
2、发掘市场机会，主持拟订公司的业务目标和业务计划，实现公司业务和投资回报的快速增长；
3、监督、控制整个实施过程，对经营结果负责，组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案等
4、建立公司组织体系和业务体系，负责高层管理团队的建设，选拔中高层管理人员，审定公司内部管理机构的设置方案和基本管理制度；
5、全面主持公司的管理工作，制定年度业绩目标及经营发展战略方案，整体营销策划方案，实现企业经营管理目标；
6、不断优化公司的人力资源配置,持续提升公司整体的组织能力。
（二）副总经理岗位职责
一、岗位职责
1、高层管理职位，协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响；
2、协助企业总经理制定企业发展规划和经营计划，并负责协调部署各职能部门落实执行；
3、汇集企业内部信息和市场、竞争情况等外部信息，进行综合分析，协调企业经营发展；
4、协助总经理对公司各项业务工作进行指导、指挥、监督、管理，并执行各项规程、工作指令；
5、召集主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展,协调和指导各部门经理的工作；
6、负责企业日常事务与公共事务的处理与协调。
二、业务职责
1、参与制定公司营销战略，根据营销战略制定公司营销组合策略和营销计划。经批准后组织实施。
2、负责重大公关：重大事件的总体指挥。
3、定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制定预防和纠正措施,确保完成营销目标 和营销计划。
4、根据市场及同行业情况制定公司钢材市场价格。
5、负责重大营销合同的谈判于签订。
6、主动制定，修订营销系统主管的工作程序和规章制度。
7、制度营销系统年度专业培训计划协助培训部实施。
8、协助总经理建立调整公司营销组织，拓展、调整市场营销网络。
9、负责下达年度工作目标和市场营销预算。
10、代表公司与各对口部门和有关团体、机构联络。
11、定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。
三、管理职责
1、组织建设。
（1）、参与讨论公司部门级以上组织结构。
（2）、确定下级部门的组织结构。
（3）、发现下级部门组织结构不合理时及时调成。
2、培训
（1）、提出对下级部门的培训计划，交由培训部实施。
（2）准确直接下级提出的培训计划，提交培训部实施。
3、工作沟通
（1）、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级。
（2）、负责将公司的政策、原则、策略等信息快速，清晰、准确地传达给直接下级。
（3）、确定书面的交互方式的工作通报制度与直接下属进行沟通。
4、激励
（1）、提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认。
（2）、根据总经理确认的激励原则，商讨并确定激励方法。
5、工作报告
（1）、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
6、表现领导能力
（1）、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作。
（2）、有办法提升下级的工作效果和工作效率。
（3）、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。
（三）行政经理岗位职责
一、行政管理职责
1、内部组织管理。
负责将部门工作计划分解到个人，并监督计划完成情况；评价考核下属员工工作
2、行政总务事务管理
3、负责拟订、监督实施公司的各项行政人事管理制度，使公司的管理工作规范、合理；
4、配合公司各部门发文，并按要求进行文件的统一管理（拟稿、审核、打印、传递及文稿
资料的归档立档管理工作）；
5、根据公司要求，组织安排公司办公会议，或会同各部门筹备公司其他会议及有关重要活 动，做好会议记录，整理会议纪要，根据需要决定发放：
6、做好公司所购办公物品、设备的采购、发放工作；
7、负责公司总务工作，做好后勤保障，主要有食堂管理、公司环境卫生保洁、员工休息室 管理、员工健康体检、安全门卫，电话总机服务等工作。为公司其他部门做好辅助工作。
8、负责全公司日常行政事务，负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，
9、负责公司日常的事务接待，以及公司一些突发事件的处理。妥善处理各种对外事务；审 核、控制公司办公费用及接待费用。
10、做好信息传递工作。
11、妥善保管和正确使用公司印章、介绍信、法人委托书及证照。
12、贯彻公司领导指示，做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况，反馈信息，协助领 导搞好各部门间配合、协调工作。
二、人事管理职责
1、根据公司的情况，组织制订公司用工制度、人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管 理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和行政人事部工作程序，并组织实施
2、根据公司的发展规划，提出机构设置和岗位职责设计方案，对公司组织结构设计提出改 进方案
3、负责员工的招聘、录用、转正、定级、调配等工作，以及有关人事调动、户口管理的事宜；
4、代表公司与员工签订各种劳动合同，处理各种与合同相关的事宜，以及人事档案的收集、整理、保管工作；
5、负责受理员工与公司劳动争议事宜并及时解决；
6、负责制定公司员工的培训和发展计划，组织安排对员工的培训，并参与实施具体培训活动。
7、初步拟定并执行薪资管理制度及福利待遇政策，负责员工的养老保险、失业保险、医疗保险等工作
8、做好员工绩效考核的综合评定、奖惩具体事宜和员工纪律、考勤、请假等管理工作。
（四）行政文员岗位职责
一、执行办公用品的采购、发放、管理
1、新员工入职时，由部门经理根据办公用品实际需要，提出申请，向行政文员签字领取。其余时间，员工急需领取办公用品，必须签字，并写清楚领用时间、项目、数量等。
2、员工离职时，部门经理应认真清点其办公用品，并到行政部填写移交清单并签字。
3、行政文员每月对办公用品进行一次盘点，办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门主管、副总同意后另行购买。
二、信件的收发、文件资料打、复印，传真管理
1、公司所有打印、复印文档工作及信件、报刊收发管理工作由行政文员统一负责。收到信件资料由行政文员及时通知或递送给收件人。对投递错误的信件，退回或转移。 发件时，由发件人填写好资料，再由行政文员执行发送。
2、行政文员妥善保管外部提供的文件资料打印、复印或快递的结账单据，并负责核对单据
数量、金额，便于财务结算。
3、员工不得利用公司机器打印或传真与工作无关的文件，行政文员有权监管教育。
三、执行印制名片的联系、校稿与管理
1、公司名片格式统一化，由公司行政文员依据企业形象规划并联系印刷业务。
2、需做名片的员工，先填写名片印制申请单，经部门经理签字后交由行政文员负责办理。
3、名片印制前需校稿，确认名片职务、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。自确认名片内容起，一周内，行政文员将做好的名片发放给名片印制申请者。
四、执行固定资产及低值易耗品的管理
1、负责对公司的固定资产进行盘点、登记。做到编好号、贴标码、注明使用状况、统计数量、并责任到具体员工。使用者离开本公司时，公司资产收归行政部管理。对需要报废的资产进行报废登记处理。
2、行政文员根据盘点状况，制作《公司固定资产使用情况登记表》，发给公司相关负责人。
3、行政文员负责对打印机、传真机等其它办公设备、设施的保养维护和联系维修工作。
五、执行书籍、文件、资料的规范管理
六、执行公司证照、年检及员工社保卡的申办
1、公司变更或申请办理分支机构，先准备办理营业执照相关资料，然后到工商局领取营业执照登记申请表；营业执照申办完毕后，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证；组织机构代码证办理完毕后，准备相关资料办理税务登记证。
2、公司年检一般从三月份开始，至六月底结束。可登录“深圳市工商行政物价管理局”网站，了解当年度办理年检的需要的资料，先进行网上申请，再交实物资料到工商局办年检。
3、需办理社保卡的员工，先提交“劳动保障局数码照片回执”，行政部打印“制证清单”后，行政文员到社保局四楼交钱办理。后凭社保局回执领取社保卡。
七、饮用水管理、订餐、订会议厅、订房、订票等
1、根据饮用水的饮用情况，及时负责公司饮用水的订送。确认送水桶数、空桶回收数量。
2、公司负责人或其它部门根据实际需要，提出订餐、订会议厅、订票、订房申请时，行政文员予以代办，结款方式根据实际情况而定。
3、订餐、订会议厅、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2～3天知会行政文员，订餐、订房一般提前1～2天，订会议厅一般提前10～20天）。
八、来访者接待、会议活动、员工考勤统计管理
1、负责公司来访客户的礼貌接待与服务。
2、公司会议，由行政文员统一发出通知。如需投影设备，会前应做好会场布置及设备调试。会议所述内容由行政文员记录、整理存档。会后，行政文员负责清理会场、查收设备。协助客服部，负责做好课程活动前，宣传资料、横幅、食品、水杯等相关物品的准备。
3、每月需制作考勤签到表。负责员工每月病假、事假、加班、迟到等考勤的管理与统计。
九、执行公司领导交待的其它临时性的突发事情。
1、优先完成公司领导交办的各类紧急事务。
2、规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因，并尽力尽快完成，最终汇报完成结果。
3、有任何工作困惑，可通过邮件或面谈的方式提出，记住：透明沟通，工作畅通。
（五）采购员岗位职责
1．认真执行有关法规，遵纪守法，努力钻研业务，熟悉各种材料，及时准确、保质保量完成任务。
2．严格执行采购计划，大宗物品根据集团招标确定的定点单位采购。零星急用材料由各校区先请定点单位送货，后有采购人员凭入库、领用等手续报销入帐。
3．严把质量关，主动跟项目经理和有关部门对材料进行验收。
4．每月提供一份三家商店市场相同规格材料的价格，供公司参考决策。
5、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
6、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
7、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
8、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
9、完成领导交办的其它各项工作。
10、在采购过程中要严格遵守采购管理制度，保证采购工作的公开和公正。保证物品采购的 及时性和准确性。
11、负责对所购物品质量进行检验，要求供货商必须提供合格的检验证明八、积极了解市场 动向和行情，采购时要货比三家，有效控制成本。
12、负责对采购物品的统计和报表，妥善保管好现金、各种票据和帐目。
（六）销售部经理岗位职责
1、遵守公司一切管理规章制度、通知、通告办法和工作程序。
2、维护公司利益，树立公司形象，在与客户交往中保持诚实可靠，不抗不卑的态度。
3、务实诚信的工作态度从事本职工作，认真及时完成公司领导和销售部经理下达的任务和计划。
4、根据销售部经理整体工作安排和销售计划科学，合理制定每周，每月工作和销售计划，努力实现和超越预订目标，并及时做好相应工作总结，以便改善下一阶段工作。
5、严格按照销售部经理的制定，与客户保持良好的热情关系，在工作中不断提高自身业务水平和谈判技巧。
6、根据销售部机灵要求积极开拓自有产品新市场，不断完善产品的销售网络，协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。
7、密切关注所辖区域客户的经营状况和咨询情况，并及时采取有效防范措施，最大限度的降低公司经营风险和供应商风险。
8、做好所管辖区各级市场的维护工作，协助经理确保每月的项目回款，发票正常收回。并根据产品销售状况和客户回款状况控制好发货数量。
9、明确所管辖区域付账，结款流程和账期，并将变更情况及时反馈给供应商，准时对账，结款，做到准确无误避免供应商出现少款现象。
10、与客户签订合同时要谨慎，不要因业务文字上的漏洞而造成不必要合同损失。
11、在与客户洽谈业务时，应严格遵循公司价格政策不得自作主张，超越公司制定的标准，以免出现市场价格混乱和冲货现象。
12、不得泄露和出卖公司业务机密。
13、做好销售合同签订，履行与管理等相关工作，以免协调处理各类市场问题。
14、协助部门经理完成标书制作。
15、汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。
16、接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。
（七）销售顾问岗位的职责
1、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。
2、负责整理、归纳市场行情、价格、新产品以及客源等信息资料，配合销售主管完成产品分析报告。为部门销售主管，领导完成产品分析报告，为部门销售主管，领导决策提供参考。
3、协助销售主管做好客户的接待和电话来访工作，在销售人员缺席时，文秘，开票员及时转告客户信息，妥善处理。
4、协助部门经理做好部门内务工作。
5、妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。
6、文秘负责录入销售人员员工档案信息，并及时更新，随时更新本部门员工的联系方式。
7、完成销售部领导临时交办的其他任务。
8、完成合同结束的所有准备工作，如；说明书，合格证，相关鉴定报告、各种附件资料等。
（八）开票员岗位职责
1.负责管理委托代销票据。
2.负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。
3.负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理（领用、核销）、空白仓存卡的领用、核销。
4．掌握价格体系商品信息。
5.完成领导交办的其它工作
（九）财务主管岗位职责
1、负责公司的全面财务会计工作；
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
4、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
5、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
6、编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
7、编制、核算、统计每月的工资、奖金发放表；
8、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
9、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
10、 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
11、 负责现金、支票、记票等管理；
12、 办理备用金清款工作；
13、 记录、分析每天银行收款帐务工作；
14、 协助收集整理预算编制、预算控制；
15、整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告；
16、负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档；
19、负责现金、支票等的管理和传递；
20、按照公司要求，准备合理额度的备用金；
21、检查每天收银结款工作，分析结款差异；
22、负责现金办公室（金库）的管理；
24、保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。
（十）会计岗位职责、
在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。
一、日常帐务处理
1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
3、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
5、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
6、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。
7、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。
8、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。
9、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
10、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
11、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。
二、成本核算工作
每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划，确保公司资金使用周转。
1、负责公司的成本核算
(1)、整理各项费用并进行归集和分配；
(2)、做记账凭证并登账；
(3)、月末对费用进行核算；
(4)、统计各项费用的指标并上报总经理。
2、负责往来单位的往来核算
(1)、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；
(2)、审核各业务部门转交的发票及单据；
(3)、登账，记账。
三、负责产品销售核算
1、核算各种规格产品品种销售
2、凭发票（收据）登记，记账；
3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况
四、负责有关报表的报送工作
1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表；
2、月底向总经理报送各产品成本明细表；
3、月底报送各往来单位的往来款项。
（十一）出纳岗位职责
1、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
2、负责公司的涉税事宜，按月计提职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。
3、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
4、妥善保管库存现金和各种有价证券。
5、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
6、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
7、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
8、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
9、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
10、及时编制资金日报表、月报表并报计财处负责人。
11、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
12、负责收费项目的审核、申报、公示工作。
13、负责涉及单位财务各种统计报表的填报。
14、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
15、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
（十二）仓库主管岗位职责
1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，根据商场销售进度以及业务部的采购计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性。
2、负责安排监督仓管员、搬运工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；
3、及时与业务部沟通厂方到货情况，并组织人员做好接货准备。
4、及时与业务部、仓管员核对产品出入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈；
5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；
6、负责每日晨会培训、以及当天工作安排的有序进行，并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核。
7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区的工作作出相应的调整，达到有效管理仓库的目的。
8、严格放行条的签发和使用，不得乱发乱签放行务；
9、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字；
10、每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；
11、以身作则，用正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；
12、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作；
13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；
14、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；
15、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作，防盗报警器的设防工作；
16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见；
17、定制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；
18、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；
19、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；
20、认真、仔细、负责做好配送中心的出样、送货提成统计明细；
（十三）保管员岗位职责
1、根据“物资管理制度”参加设备、材料的开箱验收工作，经检验合格的物资，办理入库手续。
2、对质量不合格，数量不符，证件不齐的物资，做好记录，临时妥善保管， 上报物资部长并及时通知计划员、经办人。
3、对库存物资，科学的进行保管和保养。
4、根据经物资部长，计划员签章后的领料凭证，负责清点、发放工程物资。
5、根据“物资管理制度”做好库房定期盘店工作，对仓储物资做到心中有数，并保持仓库的整洁，帐、卡、物相符。
6、编制库存月、季度、年终报表。及时准确的报于统计员。
7、建立并登记物资保管台帐。
8、妥善保存物资领料单、验收单、物资材料证明、合格证及备品、图纸等资料，并在帐册上注明。
（十五）工人岗位职责
1、认真学习和严格执行安全操作规程，不违章作业，不盲目乱干，对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。
2、严格遵守安全生产各项规章制度和劳动纪律，不得在施工现场玩耍、儿戏、追逐和打闹，不得擅自离开工作岗位和到工作区域外的地方去。
3、参加各项安全学习和安全活动，提出改进安全工作意见，搞好安全生产，不断提高自我防护意识和能力。
4、服从领导、听从指挥、工作时思想要集中，坚守岗位。严禁酒后上班，不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。
5、严格遵守“施工现场各项安全规定”正确使用“三宝”，爱护各种安全设施及安全标语牌，不得任意拆除和随意挪动。
6、在施工现场要注重安全，不得攀登脚手架、井字架、龙门架和随吊笼上落。
7、坚持“三级”安全教育，凡未经安全教育的不得上岗作业。
8、发生事故要立即上报，并迅速及时抢救伤员，保护好现场