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出纳申请备用金
出纳
人员提取
备用金
的流程
答:
出纳人员提取备用金的流程如下:
1、填写现金支票单位需要提取现金时,一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金
。2、向开户银行提交取款凭证取款人持现金支票到开户银行后,向开户银行会计窗口交现金支票,银行核对无误后付现金。3、取款人收取现金后应根据取款数额认真清点、确认无误后才能离开。4、取回现金...
公司
备用金
怎么领取和使用
答:
1、第一步,公司
出纳
需要填写提取备用金的申请单,并且备注提取备用金的原因,然后提交给财务主管或者总经理审批。2、
备用金申请
单获得领导批准后,出纳需要查询银行账户余额并且确认余额充足。3、出纳需要填写支票使用登记簿,并由财务主管审核后,再填写现金支票。4、现金支票上需要盖上财务专用章,以及法人...
出纳
可以
申请备用金
吗
答:
资金申请表直接在文具商店就可以买到,申请时,注明要申请的资金用途及金额,申请人、日期就可以了
。但申请下批备用金时,得在提交资金申请表时同时提交上批报销单据及报表。法律依据:《备用金管理办法》第一条为规范公司备用金管理,防止资金流失,减少资金占用,依据国家财经法规结合公司财务管理制度,制订...
出纳申请
了一笔
备用金
,然后办公的花费可以先不签字就支付吗?
答:
不行的,领导签字是把关能不能报销,你作为
出纳
没这个权力,所以一定要签字后才能报销,除非领导有授权。
出纳
从银行提取
备用金
的需要什么单据
答:
只要把现金支票的存根粘贴在记账凭证后面就行了,其他不需要。支票的正面跟后面的背书人都要盖你公司的财务印鉴,支票背后要填写身份证号码,还有提款签名,还要出示提款人的原件身份证,超出五万要提前一天打电话通知银行人员给你做计划。你只需要填写支出证明,内容写提现,然后给你领导签名批准就可以,支票...
出纳
提取
备用金
时在公司应做何
申请
?最重要的是以什么作为原始凭证登记现 ...
答:
1、提取
备用金
,应经过公司财务负责人或者公司负责财务事物的领导的书面批准,一般用提现
申请
单请领导签字就可以了。2、提现的原始凭证是公司现金支票存根联。
财务制度规定
出纳备用金
多少
答:
备用金
借支管理:1、企业各部门填制“备用金借款单”,一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面,凭此单据支给现金。2、各部门零星备用金,一般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由企业部门经理核准。3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(
出纳员
)手中,冲转...
刚上任
出纳
,头天要去银行取
备用金
?还有一些流程。
答:
1、去开户行取钱,填写支票。金额:5万以上需要提前通知,5万以下可当天提取,具体还是看银行有多少现金。用途:30000以下填写
备用金
,30000以上填写差旅费。提取的金额看公司日常所需。2、按正常操作的话,收到的现金必须要存入银行的,需要的时候再去取。但普通企业都有坐支现金的情况,这点不需要太...
出纳
从银行提取
备用金
的需要什么单据
答:
一般由
出纳
人员填写现金支票到银行提取现金。预支备作差旅费、零星采购等用的
备用金
,一般按估计需用数额领取,支用后一次报销,多退少补。前账未清,不得继续预支。对于零星开支用的备用金,可实行定额备用金制度,即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取,支用后按规定手续报销,补足原定额。实行...
申请备用金
会计分录怎么做?
答:
借支1、企业各部门填制“
备用金
借款单”,一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面,凭此单据支给现金。2、各部门零星备用金,一般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由企业部门经理核准。3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(
出纳员
)手中,冲转借支款或补充...
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