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出纳管理备用金是什么
出差会计制度采取的是
备用金
额
管理
制度
是什么
意思?
答:
应该是你的差旅费报销不能高于借款(
备用金
)吧,你看看“差旅费
管理
办法”或许有用。1 目的 为了明确公司员工的差旅费报销、出差补贴标准,规范差旅费借支、审批、报销签批程序,加强费用成本控制,特制定本管理办法。3 管理职责 3.1出差部门或人员负责差旅费的申请、借支、报销及初步审核;3.2财务部...
我是
出纳
,请问
备用金
的额度
是怎么
核定的?
答:
处理:1、企业各部门填制“备用金借款单”,一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面,凭此单据支给现金。2、各部门零星备用金,一般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由企业部门经理核准。3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门
备用金管理
人员(
出纳员
)手中,冲转借支款或...
什么
是单位银行卡
备用金
啊?
视频时间 00:39
公司
出纳
提取的
备用金
应该设在哪个科目?库存现金还是其他应收款??? 或...
答:
按会计准则的话其他应收款下设二级科目
备用金
,工作中通常指的是部门领用但尚未报销的备用金;工作中
出纳
从银行提取备用金一般放在库存现金科目。
出纳
领取
备用金
,
怎么
填领款凭证
答:
各单位应建立和健全
备用金
的领用和报销制度,加强对备用金的拨付和使用情况的
管理
。单位内部各部门或工作人员因零星开支、零星采购等需要预借备用金时,一般应由经办人填写借款凭证。借款凭证一式三联,第一联为付款凭证,财务部门作为记帐依据;第二联为结算凭证,借款期间由
出纳员
留存,报销时作为核对依据...
出纳
人员提取
备用金
的流程
答:
出纳
人员提取
备用金
的流程如下:1、填写现金支票单位需要提取现金时,一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。2、向开户银行提交取款凭证取款人持现金支票到开户银行后,向开户银行会计窗口交现金支票,银行核对无误后付现金。3、取款人收取现金后应根据取款数额认真清点、确认无误后才能离开。4、取回现金...
备用金怎么
做账
答:
对于实际支出额小于预借金额的应编制现金收款凭证,收回多借的现金;对于实际支出大于预借金额的,编制现金付款凭证,补给经办人员垫付的款项。1、领取
备用金
时:借:其他应收款——备用金 贷:现金 2、办理报销,并退回差额:借:
管理
费用——现金 贷:其他应收款——备用金
出纳员
收回多借的未用现金...
备用金怎么
处理
答:
从你描述看,你们公司的现金需要量还是很大的,可以和
管理
层或总经理及业务部门商量下,看每个月各个部门或岗位的现金需要量到底多少,然后公司制定一个制度,相应岗位的定一个标准,超过这个标准,必须报销后才能再借现金,起初可以金额大些,但要严格执行。比如:甲岗位业务员:日常核定3万元,则以后
备用
...
库存现金和
备用金
的区别和联系
答:
区别:1、库存现金是一个会计概念,仅包括企业持有的现金货币,不包括银行活期存款、本票、支票和其他票据。 库存现金是企业的资产,反映在资产负债表的货币资金账户中。 库存现金是流动性最强的资产,可随时用于购买商品和服务、支付费用、偿还债务和存入银行。 库存现金数量没有限制。2、
备用金是
企业临时...
出纳
可以放一些钱在办公室作为
备用金
吗?
答:
正规的是不可以的 只能留很少的一部分,大概是五百。因为规定
出纳是
不可以坐支现金的,这点特别是外企看的特别严, 公司内部审计的时候会出事。但是这只限于特别正规的那种企业,一般的民营一般没
什么
人管就没事
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