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出纳管理备用金是什么
备用金
怎样做记账凭证
答:
1、首先,借款人要打借条,备注里说明用途。也就是说显示”XXX
备用金
“,由公司领导签字。2、
出纳
审核合格,根据借条金额支付现金,一般用网银转入对方卡中,由借款人自己去取。或支付现金。3、出完钱后就要进行帐务处理了,因为钱借出去,还要收回来,出纳就做:借:其他应收款 XXX备用金 贷: ...
出纳
从银行提取
备用金
的需要
什么
单据
答:
只要把现金支票的存根粘贴在记账凭证后面就行了,其他不需要。支票的正面跟后面的背书人都要盖你公司的财务印鉴,支票背后要填写身份证号码,还有提款签名,还要出示提款人的原件身份证,超出五万要提前一天打电话通知银行人员给你做计划。你只需要填写支出证明,内容写提现,然后给你领导签名批准就可以,支票...
出纳
从银行提取
备用金
的需要
什么
单据
答:
一般由
出纳
人员填写现金支票到银行提取现金。预支备作差旅费、零星采购等用的
备用金
,一般按估计需用数额领取,支用后一次报销,多退少补。前账未清,不得继续预支。对于零星开支用的备用金,可实行定额备用金制度,即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取,支用后按规定手续报销,补足原定额。实行...
出纳
提取
备用金
的使用部门
是什么
答:
集团公司各部门。根据相关公开信息查询结果显示,使用部门可以写集团公司各部门,哪个部门借用就写哪个部门。需要填写提取
备用金
申请单并备注提取原因后提交给财务主管或总经理审批。
公司的基本账户提取
备用金
最多5万元,可以每天都提现吗,还是规定一个月...
答:
各单位应建立和健全
备用金
的领用和报销制度,加强对备用金的拨付和使用情况的
管理
。单位内部各部门或工作人员因零星开支、零星采购等需要预借备用金时,一般应由经办人填写借款凭证。借款凭证一式三联,第一联为付款凭证,财务部门作为记帐依据;第二联为结算凭证,借款期间由
出纳员
留存,报销时作为核对依据...
行政单位的
备用金是
放在哪科目呢
答:
如果行政科实际购买办公用品1780元,自己垫付了180元,则在报销时除按规定编制转帐凭证一张,其会计分录为:借:
管理
费用1780(购买的办公用品为管理费用)贷:其他应收款——
备用金
(行政科)1600(借出去的现金冲销)现金180(还要付180元)
出纳员
付给行政科现金180元,退还行政科经办人员其垫付的现金180元。
出纳
提
备用金
违规吗
答:
违规。财务
管理
制度显示,出纳人员拿着公司的
备用金
去提取现金,是违规的,会被追究法律责任。
出纳员是
指从事出纳工作的人员。顾名思义,出即支出,纳即收入。
出纳备用金
问题
答:
你好,很高兴为你回答问题!解析:在做现金账时,特别是明细账,一定要逐笔进行登记与处理的, 这样不仅明显,而且还绝对不会错的,你所说的37000,那是应当是全部金额,但是由于其折腾了几下,还有10000元,没有还回来,而你也当时没有下账,导致的,所以在这种情况下,其正确的处理是:原来余额=...
老板给
出纳备用金
需要些
什么
手续么,就直接给么。
答:
老板给出纳的
备用金出纳是
要开一张收款收据给老板的,而且收据是要老板签字的,不然出纳的帐也没有凭证登帐,会计那儿也好做帐。至于备用金用到哪,用了现金总得有原始凭证的,然后给老板汇报后还得老板签字,出纳才能登记现金日记帐。
备用金
的会计分录?
答:
1、拨付
备用金
时:借:其他应收款——备用金。贷:银行存款。2、核准备用金的花费时:借:费用类账户。贷:其他应收款——备用金。3、期末收回备用金时:借:银行存款。贷:其他应收款——备用金。
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