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金蝶应收和总账对不上
金蝶
中仓库本期收入与入库金额不符是怎么回事
答:
1、期末供应链
与总账
对账
对不上
的原因有哪些?1)还有仓存单据未生成凭证;2)库存单据金额不等于生成的凭证金额;3)成本调整单未生成凭证;4)凭证模板设置不正确,生成的凭证上的存货类科目与仓库单据上物料的存货科目不一致;5)总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证;6)暂估冲回后未继续暂估或...
年中使用的
金蝶
试用,
总账
和明细账的数据一致。自动生成的资产负债表的...
答:
关于你说的货币资金,请问你公司是否有外币存款,如果有,对数据的时候要对综合本位币的数据。另外,关于
应收
账款的问题,这个是
金蝶
资产负债表取数方式不同造成的,例如金蝶资产负债表中的“应收账款”,它取的是应收账款科目借方余额加上预收账款借方余额的合计,其他应付、预付、预收等科目也是采用类似...
金蝶
K3中
总账与应收
应付,现金管理模块的关系,就是说他们怎么关联到一块...
答:
在
金蝶
中,这三者可以是即可相互独立(单独使用),又可以一起连用的;应收应付、现金都可以产生凭证传递到
总账
中,另外现金模块中是通过往来管理
跟应收
应付管理起来,这三块期末结账都是相互独立,但是一般都是总账最后结账。
金蝶
k3
应收
应付系统中,所有凭证都和同学一模一样,对账也平衡,最后我...
答:
因为如果利润表中取数公式中采用sy取数一般不会出错,SY取的是实际损益发生额,而在
总账
账表中看到的均是发生额,一般不能直接对比。原因二:可能是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字,比如利息收入科目。只是明细账不对,只需要修改下凭证即可。解决方案:可以通过“
金蝶
桌面服务...
金蝶
为什么
总账
管理费用和利润表里的管理费用不一样呢怎么处理_百度知 ...
答:
原因是管理费用明细科目有的凭证分录做在了贷方,应该做借方红字,比如利息收入科目。利润表是正确的,只是明细账不对,去修改下凭证就可以。利润表的取数和做账方法还有结转损益有关系,一般管理费用的发生业务的凭证建议都做在借方,结转损益用系统结转损益的功能进行结转。由于
总账
是从科目余额表取数,...
金蝶
初始化时,其他
应收
款多核算项目为职员和往来单位,在借方录入数据后...
答:
在基础设置里的会计科目里,设置的时候要选择往来业务核算,在核算项目里选择增加核算项目类别,选择职员和客户,然后在录入数据的时候后面会有个√,单击下,进去分别增加每笔也就可以了,保存后退出来会自动显示总和,而不显示明细。
。
金蝶
软件中 财务费用的
总账
发生额 为什么和损益表表的财务费用不一...
答:
用过用友,用友的规则是,因为在期末损益结转的时候,做在财务费用的贷方数会直接视同已结转的部分,如当月借50,贷,10,期末损益结转是就会直接结转40元到本年利润去,但是损益表上显示的是财费50元,因此影响了损益表和资产负债表的匹配。所以我们正常的处理是补做一笔调整分录,借:财费-10,贷...
金蝶
K3RISE上月仓存
与总账对
账单的期末余额相等,无差额,但是到了下月...
答:
你这个都是期初余额,以及仓储收入,仓库领用发生额你没截图出来。那就是2种可能,一个是发出了,你这边没记,第二是你没发出,另外的部门已经做了减库存,就产生差异了。
用友里
总账
和供应商往来对账
对不上
是什么原因
答:
对于
仅仅使用了
总账
系统而言,一般总账和供应商往来账对账不平,是由于中途把已经使用的应付账款科目由原来的非供应商辅助核算改成供应商辅助核算导致。
固定资产
与总账
对账不平的原因
答:
或者说
总账
系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。2、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。3、总账和固定资产期初对账不平,导致后续业务对账不平。4、固定资产传递至总账模块的凭证,在总账模块没有记账。
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