(1) 拨付总经理办公室备用金2000元。 (2)办公室员工李某报销差旅费700元,原借款1000元,余款300元交回现金。(3) 清查现金发现溢余80元,经批准转作营业外收入处理。 (4)委托银行将100000元汇往外地某银行开立临时存款账户。(5)向银行申请面值20000元的银行本票一张,本票已收到。 (6)用信用卡支付业务招待费4000元。