国际金融练习题？

Question

5. （10分）纽约利率:10%，伦敦利率:15%，即期汇率: 英镑/美元=2.2010 /50, 美国商人有22050美元，预期六个月远期升水10/20，请问美国商人有必要在以六个月为期进行套利操作吗？

6.（20分） 美国某银行在3个月后应向外收入100万英镑，同时在1个月后又将支付另一笔100万英镑的收入。如果市场上汇率有利，它就可进行一笔远期对远期的掉期交易。设某天外汇市场汇率为： 即期汇率：￡l=US$1．5960／1．5970
1个月远期汇率：￡1＝US$1．5868／1．5880
3个月远期汇率：￡1=US$1．5729／1．5742
这时该银行如何掉期交易？

Answer 1

加油吧，少年

Answer 2

如果美国商人有22050美元，期望六个月以后远期汇率会升水10/20，那么他有必要在以六个月为期进行套利操作。

具体来说，美国商人可以先在纽约将22050美元存入银行，并获得10%的利息。然后，他可以将这笔钱汇到伦敦，并在伦敦银行存入。在六个月后，他可以在伦敦银行取回这笔钱，并获得15%的利息。如果升水10/20，那么美国商人就可以在汇兑时获得额外的收益。

总的来说，在这种情况下，美国商人有必要在以六个月为期进行套利操作。

这时，该银行可以进行一笔远期对远期的掉期交易。具体来说，它可以先在3个月后以1.5729美元的价格买入1个月的英镑，同时在1个月后以1.5868美元的价格卖出3个月的英镑。这样，该银行就可以在不承担任何外汇风险的情况下实现对汇率的套利。

需要注意的是，在进行掉期交易时，该银行还需要考虑到汇率波动的风险。如果汇率发生变化，那么原本计划中的套利收益可能会受到影响。此外，该银行还应注意交易成本，包括手续费和利息成本等。

Answer 3

那是国际的金融练习题，这个题你太难了，所以说的话这个得找那个嗯，专门国际搞金融的那种，那种给你打这道题，所以说的话一般的学历的话，还正给你答不上来，你这道题特别的难，所以说啊，对我对我来说的话，简直我就答不上来，你这道题太难了，你本身就是一个高学历的人，应该自己能搞明白，但是这是金融方面的，我还真不懂

Answer 4

如果是专门国际搞金融的那种，那种给你打这道题。
所以说的话一般的学历的话，还正给你答不上来，你这道题特别的难，所以说啊，对我对我来说的话，简直我就答不上来，你这道题太难了，建议搞简单点。

Answer 5

还是找专业人事去帮助求解吧！
这个专业性强，
还是很难解的。