www问答网
所有问题
金蝶软件里为什么总账余额和核算项目余额表上的金额对不上啊
..
举报该问题
推荐答案 2019-01-05
登录进入
金蝶
~财务会计~总账~
财务报表
~科目余额表~选择要核对的会计科目,核算项目余额表打开~选择会计科目~比如
应收账款
~项目类别选择客户~项目代码选择要核对的客户的代码~项目级次选到最末级~排序方法选择核算项目,期间。把包括未过账凭证给勾上,会计期间选择要核对的期间,系统默认的显示禁用科目、显示禁用核算项目都是勾上的。总账科目余额表的包括未过账凭证也给勾上。做凭证的时候会计科目的方向一定不能弄反了,借贷方弄反也会容易造成科目余额不一致。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/3GKdnWnKn354G5144G.html
其他回答
第1个回答 2019-01-05
要看哪些科目,跟你做账方向有关系
相似回答
金蝶
K3 WISE创新
总账与
明细
账余额不
一致 !急急急!急!!!
答:
再看下某
总账的
二级科目本月是否有新增,此新增的二级科目本月凭证是否均已审核记账,如果总账当月发生
额与
明细账当月发生额之前的差额为新增的二级科目发生额,则有可能是在设置上出了些问题,可将具体情况向原销售此
软件的
公司反馈和解决。
金蝶
应收系统
总账金额对不上
答:
那你要看看应收帐款的明细帐
余额的
借贷方向是否一致,如果方向不一致,会导致总帐
金额对不上
。
在
金蝶中
,
与总账
对账,原材料收入
金额对不上
,从哪里查啊?
答:
反正你要对的肯定是最近一个月的,不可能你的库存上个月还对,这个月就不对了吧?我也是用金蝶KIS专业版的,
首先要看看是总账出现了漏记还是明细出现了漏记
,或者是有些出库没有登记的,只有以上几种情况,
1,漏记。2,出库时忘记登记
。账账相对,没事啦, 慢慢查,呵呵,希望能帮到您。
为什么总账和
明细账核对不平
答:
在
总账的
期初
余额中
对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。有辅助
核算项目的
才有辅助期初余额;所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;例:应收账款-A公司...
金蝶
财务
软件
,
总账金额与核算项目
明细账
金额不
符,
什么
原因?
答:
您好!建议核对过滤条件的设置是否正确。
金蝶软件
业务
与总账
对账仓存与实际不符是
什么
原因?
答:
核查批次单价,成本核算方式
总账和
明细
账余额对不上
答:
首先,这个问题是不可能存在的,那个
总账和
明细账一定是对的上的,你可以看一下期初
余额
是不是对的上,你继续一个个明细来核对,也许是笔误·
使用
金蝶
财务
软件
财务报表数据和总帐不一致
答:
报表数据?是资产负债表吗?资产负债表数据和总账数据不一致的话,你首先要将
总账的
数据一个科目一个科目的跟资产负债表核对,查出是哪个科目数据不对,查到之后再看这个科目在资产负债表的公式设置是否正确。
金蝶软件中
资产负债表数据取数是用公式取数的 ...
金蝶
科目
余额表与
明细账不一致
答:
首先要找到造成数据不一致的原因,即因分析,财务
软件
专家
金蝶
认为造成这一问题的原因是科目初始数据录入时,损益类科目没有录入【本年累计损益实际发生额】数据,另外也可能是由于在日常业务处理时录入了与费用科目
余额
方向相反的发生额导致的。
大家正在搜
相关问题
金蝶财务软件,总账金额与核算项目明细账金额不符,什么原因?
金蝶ERP中,应付账款总账科目余额和应付账款汇总表中的余额为...
总账和明细账余额对不上
金蝶使用过程中科目余额表与账表、账簿金额不符的问题。
金蝶会计软件做账,科目余额表数字和报表对不上
在金蝶财务软件里,科目余额表与核算项目余额表有什么区别
金蝶总账和明细账不对怎么办
金蝶kis标准版应收账款总账余额与财务报表余额不一致,怎样处...