注意!注意!注意!
以下操作,建议在主机上用会计主管身份操作,其他客户端退出软件。在做年结存准备前,先做一个原始数据备份。
一:年结存前准备
1、 检查是否有未审核单据(如果有都审核了);
2、 检查是每个月的科目余额表损益类科目期末余额都为 0(如果不为 0 的,重新做下结转损益)
3、 确认估价入库单是否都转采购了;
4、 确保进销存和会计期间,都在对应年度的最后一个月(比如 2019 年,确保进销存期间和会计期间在201912 月份,且 12 月份也月结了,14.8 及以上版本 201912 月份月结了,
期间会变成 202001,且后面没有数据发生,再去年结存)
5、 电脑的磁盘空间是否足够(至少 10G 以上,如果客户数据比较多的,磁盘空间留大点),
如果空间足够,检查软件安装路径下(点击桌面上管家婆快捷图标右击——属性——打
开文件位置(或者查找目标),可以进入软件安装路径)data 文件夹里面对应账套的 ldf
日志文件是否过大,如果过大,先做下日志清理,再去年结存
6、 请购、开票单据在年结存的处理:
请购单年结存过后没法带过去的,还有如果有单据没有开票,年结存也没法带过去,所以年结存前确保请购单都转订单处理了和对应单据开票完成
7、 由于年结存,如果有检验单据没有处理完成,年结存也会提示,所以请检查送检单是否都生成采购检验单,如果生成了采购检验单,那么再转成采购单,然后再去正常做年结
存;如果有使用生产质检和委外质检,有同样的情况也要检查处理的
二:财贸工贸年结存步骤
(ps 在做
月 结 做 到 当 年 比 如 201912 月份的时候,会提示,请直接点“否”,根
据下面年结存步骤操作)
1、 财贸工贸年结存步骤:
A、做数据备份:文件--备份(账套维护——备份)--服务器备份—输
入数据备份文件名--例如:录入“A2019”。
B、登录软件,创建一个 2020 年的新账套,恢复 A 步的备份数据: 文
件--恢复--从服务器恢复--请在下面选择或输入要恢复的备份数据--录
入“A2019”--服务器恢复。(文件下面没有恢复按钮的,登录账套管理工具里面新增账套恢复)
C、登录 2020 年的账套中做年结存:文件--年结存--下一步--请录入数据备份文件名,例如:录入“A2019 年备份”--下一步--下一步--退出
(最后一步也是提示会将年结存前备份恢复到新账套做查询用,点击
退出则不新增)。
年结存过后登录 2020 年账套,则是年结存后数据
Ps:后续比较新的版本比如 17.0 18.0 18.5 等版本,账套里面没有“恢
复”按钮的,在恢复数据的时候直接在账套管理工具里面新增账套恢复即可
2、多年账
如果您是 14.8 以上的版本,做了 201912 月份的月结过后,弹出提示是否年结存;点
击否,进销存和会计期间会自动变成 202001,在不做年结存的情况下直接做 2020 年
的账即可。
三:年结存操作中的问题
1、提示“科目余额表里面损益类科目期末余额不为 0”;
(1) 检查各个个期间科目余额表损益类科目期末余额是否为 0,如果是,备份好
数据反月结,重新点下结转损益,再去结账;
(2) 检查账套会计期间和进销存期间是否在最后一个期间,且最后一个期间已经
月结(14.8 及以上的版本,最后一个期间月结过后,期间应该在下一年的 1
月,以前的版本还是在当前年度 12 月)
(3) 根据对应版本执行根据明细重算科目余额脚本
2、提示有未记账凭证;
(1)、检查账套进销存最后一个会计期间凭证是否审核记账,且月结了;
(2)、如果有多年账的,检查下年是否有月份的凭证审核记账
(3)、如果都审核记账了,检查下磁盘空间,账套日志看是否正常;
从 17.5 的版本开始,如果偶未记账凭证提示“系统有未记账凭证不能年结存”,
之前版本提示“有未记账凭证不能年结存,或者是否删除所有财务凭证”如果客户
不小心点了确定就会导致财务数据被清空,然后年结存过后查看期初财务就没有数据 ;
3、年结存卡住没有反应;
年结存过程中如果有卡住的情况,一定要等,不要中途中止,中止后可能导致数据问题。因为这个原因,所以建议做年结存之前是新建一个账套、恢复备份后再来做年结存。(至少等两个小时,数据大的情况上面做年结存留足时间)
4、年结存前做每个月月结的时候,提示结转成本金额过大;
参考方法:
点击查看附件,看看具体是什么商品成本过大,然后查询库存明细表查看成本明细去做商
品成本调整(如果是个别计价法,要查询存货批号明细表选择对应仓库和批号查询,如果是
先进先出成本算法,需要根据“成本管理”插件里面的“先进先出成本明细表”查);
如果客户不用要结转成本的凭证,可以在文件——账套选项——财务里面不勾选自动接收进
销存模块产生的凭证,然后再去月结
5、年结存的时候提示有存货还没有成本计算
业务处理——成本计算,做成本计算过后,再去操作下;操作的时候确保所有客户端停止做账
6、当前账套还有最后一个结账期间之后的单据,不能年结存
检查现在进销存和会计期间是否是当前年度最后一个月,且最后一个月也月结了;
如果是 14.8 及以上版本,账套的进销存和会计期间在下年一月,且这个时间之后不能有其他单据凭证数据
7、 月结过程中凭证不能正常记账
凭证无法正常记账(备份好数据执行脚本)
凭证查找时未找到未记账凭证,但结转损溢或期末结账时提示有未记账凭
证,执行补丁:“删除错误凭证.sql”
能查到有凭证未记账,但无法记账成功(原因:有
“财贸双全 8[1].1_结转损益生时提示借贷方不等_20100104.rar”(适用 8.1
版本)
9、14.0、14.5 的以下问题,建议客户升级到最新版本
• 14.5 的版本年结存后应收应付对不上,
• 14.0 及 14.5 年结存时提示有未审核单据,但待审核中心无法查询到对应单据
• 14.0、14.5 删除会计科目时,报有辅助核算数据,但是在账务初始数据录入中已经
没有存在辅助核算数据
强行建议升级到后面版本来做年结存