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出纳人员去银行取备用金需要办理什么手续吗
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第1个回答 2020-02-27
就是个人银行卡之类的账户对吧?如果是的话,那个作为基本账户是不合适的,在会计制度上也是没有用个人银行账户作为基本账户的,但是你取现是不要什么手续的。最多就是如果取的现金数额大的话,要求本人身份证的,有些银行是需要本人签字的。只是你这个
钱只能是以公司的名义向个人借款,不然是不能计入公司的账户的。建议立即去办理基本存款账户。
相似回答
出纳去银行取备用金
除了现金支票还要
什么
答:
1.最保险的方法是带齐现金支票、财务专用章、法人章、取款人身份证到银行办理
,因为每间银行规定会略有不同,不想白跑的话最好带齐以上东西。2.一般来说,收款人如果填本单位的话,此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章,之后收款人可凭现金支票直接到银行提取现金。3.如...
事业单位
出纳
提取
备用金
流程及注意事项
答:
事业单位出纳提取备用金流程,有以下几个步骤:
1、填写现金支票。单位需要提取现金时,一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金
。2、向开户银行提交取款凭证。取款人持现金支票到开户银行后,向开户银行会计窗口交现金支票,银行核对无误后付现金。3、取款人收取现金后,应根据取款数额认真清点、确认无误后...
出纳人员
提取
备用金
的流程
答:
出纳人员提取备用金的流程如下:
1、填写现金支票。当一个单位需要提取现金时,收银员通常会填写一张现金支票,然后从银行提取现金
。现金支票的填写要求非常严格:必须用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写。他们应该仔细写,而不是潦草地写。签发日期填写实际签发日期。收款人姓名应当与预留印章姓名一致;金额必须按...
出纳人员去银行取备用金需要办理什么手续吗
?
答:
不超过五万,带你的身份证去就行,要是超过五万,就得带
银行
卡名的身份证原件,你的身份证原件。
刚上任
出纳
,头天
要去银行取备用金
?还有一些流程。
答:
1、去开户行取钱,填写支票。金额:5万以上需要提前通知,5万以下可当天提取,具体还是看
银行
有多少现金。用途:30000以下填写
备用金
,30000以上填写差旅费。提取的金额看公司日常所需。2、按正常操作的话,收到的现金
必须要
存入银行的,需要的时候再去取。但普通企业都有坐支现金的情况,这点不需要太...
出纳去银行取备用金需要
领导审批吗
答:
这个要看你们具体的管理制度 一般
取备用金
的程序是:领用空白支票,开具支票,加盖印鉴章。很多单位这三个步骤都不需要领导审批,但有些也要,有些单位的印鉴章本身就是领导保管的。
出纳
从
银行
提取
备用金
的
需要什么
单据
答:
一般由出纳人员
填写现金支票
到银行提取现金。预支备作差旅费、零星采购等用的备用金,一般按估计需用数额领取,支用后一次报销,多退少补。前账未清,不得继续预支。对于零星开支用的备用金,可实行定额备用金制度,即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取,支用后按规定手续报销,补足原定额。实行...
主管会计让
出纳取
现金,
需要
签字吗
答:
需要签字。
出纳
从
银行
提取
备用金要
填写
取款
申请单或者备用金支取审批单,经财务主管或单位领导审批后才可以取款。两种常用的取现方式可供选择:1、直接取现:所谓的直接取现,是从基本账户里直接提取现金,这需要开具现金支票进行操作。而银行会根据不同企业,核定的不同的备用金领取限额。2、间接取现:间接...
出纳
从
银行
提取
备用金
的
需要什么
单据
答:
支票的正面跟后面的背书人都要盖你公司的财务印鉴,支票背后要填写身份证号码,还有提款签名,还要出示提款人的原件身份证,超出五万要提前一天打电话通知
银行人员
给你做计划。你只需要填写支出证明,内容写提现,然后给你领导签名批准就可以,支票存根要自己留起来,到时候给会计做外帐用的,支出证明是做内...
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