打到公司银行的记现金日记账吗
还有如果会计让做凭证那么怎么做
如差旅费领取和报销
如何外单位转到本公司的款项记现金账吗?怎么记?
追答你好
如果是转账的,应该记银行存款日记账。
出纳每月要到银行打印对账单,转账入账的款项,有进账单,按进账单做凭证。
借:银行存款
贷:主营业务收入/应收账款/应收票据 等
差旅费领取时
借:其他应收款——某某人
贷:库存现金
报销差旅费时,有现金退回
借:库存现金
贷:其他应收款——某某人
报销车票等费用
借:管理费用/制造费用 ——差旅费( 根据部门分类)
贷:其他应收款——某某人
希望可以帮到你