2013年5月一张应付退款单,有生成凭证,有审核,应付明细表从2014年开始筛选查账的余额,跟从2013年5年开始筛选的余额对不上。有没有什么办法不反结账,能把这个问题处理的,反结账涉及太多问题
应付退款单的规则是,数字填下去默认为负数,比如填5,出来的数字就变成-5。我如果再做一笔一样的,数字填负数(比如-5),出来的数字还是负数-5。没办法冲销。
而且还有一个问题,如果冲销这笔系统累计,重做的单子系统也累计,但是原来的单子系统又不认,那不就等于没有处理(比如原来5,冲掉做-5,重做5,那么就正常,如果系统第一个数不认,就剩下-5,5,那有做冲销跟没做冲销不就一样了)