我想请问公司可以最多留存多少现金啊？

Question

如果账上现金超了，有什么后果？可以直接在银行存款里用现金支票提现偿还个人吗？（偿还金额最多不能超过多少？）谢谢！

Answer 1

开户银行核定留存现金限额,一般为3~5企业日常营业活动需要的资金额为限,如果企业所处位置偏僻,经过银行批准可以延长,但不得超过15天日常营业活动的资金额。
开户单位可以在下列范围内使用现金：
（一）职工工资、津贴；
（二）个人劳务报酬；
（三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；
（四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；
（五）向个人收购农副产品和其他物资的价款；
（六）出差人员必须随身携带的差旅费；
（七）结算起点以下的零星支出；
（八）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
前款结算起点定为一千元。结算起点的调整，由中国人民银行确定，报国务院备案。
第六条 除本条例第五条第（五）、（六）项外，开户单位支付给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票或者银行本票支付；确需全额支付现金的，经开户银行审核后，予以支付现金。
第二十条 开户单位有下列情形之一的，开户银行应当依照中国人民银行的规定，责令其停止违法活动，并可根据情节轻重处以罚款：
（一）超出规定范围、限额使用现金的；
（二）超出核定的库存现金限额留存现金的。
第二十一条 开户单位有下列情形之一的，开户银行应当依照中国人民银行的规定，予以警告或者罚款；情节严重的，可在一定期限内停止对该单位的贷款或者停止对该单位的现金支付：

Answer 2

"现金超了"
是现金余额出现赤字了吧
正规作法是查明原因
正常情况是不可能的
没钱你怎么花出去的

另外就是有收入不入账，弄成账外啦
你直接从银行提现 借库存现金贷银行存款 支票用途写备用金 5万以下可以提出的追问

我的意思是现金留存的太多了，账面上的现金，今天我看书的时候说公司内不能留太多现金，但是现在我账上的现金快100万了，是不是不行啊？另外我可以用这部分钱直接还欠款吗？

追答

真有钱！！
都不知你现金是如何保存的哈
都放在保险箱里？

留下几千日常花销
余下的交存银行
让出纳填个现金交款单，直接拿银行去填也行，银行乐死了哈

现金可以偿还债务
但见议银行转账安全

追问

哦哦，好的，谢谢！

追答

O

Answer 3

你们单位规定留多少现金了么？现金留的多，出纳风险大，还有你每日实物现金要与账面保持一致。追问

现在就是有将近100万的现金了，就是有收入一直放着了，然后有的时候转到银行里的钱也取出来，但是还欠着账，可以用这现金直接去还账吗？

追答

收入不存，一直不放，用来还款，等于坐支，是不允许的，收到的钱，要及时存银行，这样出纳风险好大

追问

哦哦，好的，谢谢！

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