总账已经结束初始化,但是以前的固定资产没有录卡片,现在补录。生成的凭证不对,哪里设置错了?要生成:借:管理费用-折旧费 贷:累计折旧应该怎么设置?
1、打开金蝶财务软件标准版,进入固定资产模块,单击“计提折旧”按钮。
2、在弹出的“计提折旧”对话框中,点击右下方的“前进”按钮。
3、系统默认设置了凭证摘要和凭证字,可以进行修改,没有问题点前进。
4、确认无误后,单击“前进”按键,在弹出的对话框中点击“完成”,完成计提折旧和凭证的生成。
以金蝶KIS为例,金蝶自动生成折旧凭证的步骤如下:
1、进入金蝶系统后,选择左菜单的固定资产模块,进入“计提折旧”,如图所示:
2、出来计提折旧对话框,选择“前进”。
3、确认要生成的凭证,点击“前进”,如图所示:
4、选择完成按钮,如图所示:
5、最后系统自动弹出信息提示,已经生成了计提折旧凭证,点击“确定”即可。
用银行存款购买的。但是这是以前已经买了,今年6月份才开始启用软件,在初始录入初期余额时已经把固定资产加进去了,折旧也在初始余额提了。现在补录,如果做银行存款减少,那结账后银行存款岂不是对不上了?