急求！财务 工会出纳 备用金留存限额

Question

我是医院工会的出纳， 想问问每日结账的现金留存额度是多少？
最好能告诉我哪里能找到相关的国家规定文件制度什么的，谢谢！

Answer 1

按照规定一般来说，是库存现金日平均流量的3到5日的总和。

公式=上个月的一个月的现金流量情况（贷方部分）/30*（3到5日）这就是备用现金留存额度。

当然如果你医院是处于交通不便的地方，平时难于取得存款的。那么就可以去税局申请，将流量提升到15日的量总和

Answer 2

你也可以通过咨询12366 或者财政局 或者税务专管员

Answer 3

中华人民共和国现金管理暂行条例（中华人民共和国国务院令第12号）其中第九条、第十条规定了库存现金限额：
第九条：
开户银行应当根据实际需要，核定开户单位三天至五天的日常零星开支所需的库存现金限额。
边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可以多于五天，但不得超过十五天的日常零星开支。
第十条：
经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。需要增加或者减少库存现金限额的，应当向开户银行提出申请，由开户银行核定。