出纳的报表应该怎样做？还有........

Question

出纳的报表应该怎样做？还有她说她会给我钱，就是她有需要的时候会问我拿的，一般都是些什么费用？该如何给她、做记录等？

做报表的格式和内容是不是都是如下的：

以下为月报，也可改为周报的形式

银 行 存 款 月 报 表
年 月 日
单位名称：
项目 金额 备注
上月余额
本月借方 借方明细
本月贷方 贷方明细

本月余额
库 存 现 金 月 报 表
年 月 日
单位名称：
项目 金额 备注
上月余额
本月借方 借方明细
本月贷方 贷方明细
本月余额
就是她说会预付什么款（是专业术语，我没听懂！），然后她有需要就会问我拿的，我就说是做核对、记录什么的。（我不太懂，瞎说的，但我蒙对了！）然后他们就说出纳要做什么统计报表的，我不知道该怎么做，就是...
请大家帮忙解答！

Answer 1

你说的还是不够明白，她指的是谁，怎么会给你钱。如果她是老总，那么，
在老总给你钱，也就是把钱放在你那的时候，
借：现金
贷：其他应付款－XX

在老总需要用钱，从你那取走钱的时候 ，
借：其他应付款—XX
贷：现金

出纳做的报表什么的，可以根据自己单位的情况而定的。为计老总的欢心最好做的细点的。上面的表就可以了。不过你还是征求一下老总意见，要是他那或者是前任出纳有的样板直接要来最好，再加以修整就行。

不知道我回答的是不是你想要的答案。

Answer 2

你是要做上面的报表?
还有她说她会给我钱，就是她有需要的时候会问我拿的，一般都是些什么费用？该如何给她、做记录等报表吗?
我不明白你所说的她是谁?为什么是给你钱,然后又问你拿?可否把问题说详细一点.
每个部门拿钱费用不一样的.
你给她钱的话 一般借支的话肯定要让她给你一个借支单作为付款凭证然后做到其他应收款里面挂在个人头上

Answer 3

出纳的工作主要是日常现金的收支，跑跑银行，整理单据等等。你说的报表，应该是平日的资金流水，可以在Excel中做个表格，有流水记录，也有简单的汇总，比如报销总额、借款总额等等，能够做到“上期余额+本期收入-本期支出=本期余额”就好，关键是要"账实相符".

Answer 4

不知你要给谁报报表？如果是给老板，建议你最好按费用项目填列。

Answer 5

对呀