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存货明细账跟总账对不上,怎么办,请指教?
如题所述
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推荐答案 2020-04-28
重记、余额是否结对首先看一下存货明细帐上的本月借贷方合计数跟总帐是否一致;再检查一下存货明细帐是否漏记;总之,慢慢对吧,总能找出原因的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
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总账
和
明细账不
平
怎么
调整
答:
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补登即可,若是少记则划线改正即可
.不需要做分录调整.
年底
库存
商品总账和
明细账不
一致
,总账上
比明细账多4.54元,该
怎么
调账...
答:
修改凭证汇总表
,修改总账 平时处理这类问题的经验方法:出现四舍五入是用EXCEL计算发生的,在金额栏里,我们一般会设置自动计算,自动求和,虽然在表中设置了四舍五入,看上去只有两位小数,但在求和时会将舍去的小数累计求和,最后导致小数点原因产生差误。所以,应该在自动计算时,新加一列,此列用ROU...
存货账
实不符
怎么办?
答:
1、按照企业会计制度和税法的有关规定,
你要列出存货清查盘点的清单,因为处理盘盈和盘亏都涉及到税收,所以要认真对待这个问题.2、首先盘亏的要通过待处理流定资产损益科目核算:经税务机关批准前:借:待处理财产损益-待处理流动资产损益-存货盘亏
贷:应缴税金-应交增值税(进项税额转出)贷:原材料等科目 批...
总账
和
明细账
余额
对不上
答:
首先,这个问题是不可能存在的,那个
总账
和
明细账
一定是对的上的,你可以看一下期初余额是不是对的上,你继续一个个明细来核对,也许是笔误·
存货
系统
库存
商品
总账
与
明细账不
符,原因在库存商品的材料成本差异,一季...
答:
1、
总账
与
明细账
核对,应该剔除总账中设置的材料差异等科目,因为这些科目下面没有对应的物料明细;2采用计划成本核算时候,科目一般采用的是标准价格,实际价格与标准差异反应在相关差异科目,不需要调整到标准价格上去的
总账
和
明细账对不上怎么
解决?
答:
根据您的记账凭证检查
明细账
是否录入不正确,然后根据记账凭证检查科目汇总是否录入不正确。检查
总账
或明细账是否录入错误,然后更改哪个科目
明细账
和
总账
科目余额不平是
怎么
回事?
答:
在
总账
的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助
明细
输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。有辅助核算项目的才有辅助期初余额;所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;例:应收账款-A公司...
急!
库存
商品
明细帐
和库存商品
总账
的金额月底
对不上怎么办?
答:
1.该公司采用的是毛利率法来结转成本,若毛利率估计不准确,就会造 成成本与
库存不
实。2.库存数量为负数与采用的成本结转方法没有关系,可能是商品串户,应在盘存是调整过来。3.毛利率法结转成本,要求每季度盘存一次实物,并以最后一次进价计算实际
库存,
并相应调整该季度的成本与下期估计的毛利。综上...
存货
与
总账上
的数字不相符
,怎么办?
答:
财务软件中
,存货账
实不符,你要查清楚是如何造成的,如果是结转成本的出现的,那就转到成本里。除平时的领用外,半年仓库盘点一次,盘点以后如与会计帐上不同的话,你就全部转入成本,其中有时会多有时会少,这是正常的。只要会计金额与仓库的金额一样就行。如果你公司仓库的品种多,你最好让保管...
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