金蝶财务软件操作流程详解:
在金蝶财务软件中,处理外币业务的流程是这样的:
录入凭证: 输入摘要信息、会计科目及金额,保存并可制作模式凭证。
审核凭证: 登录系统,筛选凭证后进行审核,支持批量操作。若需取消审核,切换操作员并使用“成批销章”功能。
过账: 审核通过后,进行至少两次过账,包括结转损益和调汇,确保账目准确。
期末结账: 过账后,检查报表,如需修改公式,务必确认后操作。
对于无外币业务,流程更为简洁:
录入凭证
审核凭证(可选择性进行)
过账
结转损益
审核(如有需要)
过账
期末结账
凭证管理方面,操作如下:
摘要快速复制: 提高效率,方便信息复用。
会计科目获取: F7或「获取」按钮快速获取科目代码。
金额处理: 输入负数用“-”,金额转换方向则按空格键。
自动平衡: 金蝶软件会帮助检查借贷平衡。
保存凭证: 快捷键F8确保数据安全。
查询与管理方面:
凭证查询: 选择特定会计期间,支持修改、删除或增补凭证。
凭证审核: 批量操作,便于处理大量凭证。
过账与结账: F11/F12进行结账,F9实现出纳扎帐。
系统特性还包括摘要库、计算器以及工具菜单,涉及用户管理、登录密码设置等。在录入过程中,遇到问题如全角输入法的小数点输入,需切换至半角或英文模式。凭证查询时,理解不同审核权限(“所有用户”、“本组用户”和“本人”)至关重要。
最后,录入凭证后,只有经过过账,用户才能查看明细账和生成总账报表,这一步骤不容忽视。