请问出纳提的备用金余额月底要交回银行吗？

Question

现金帐余额一定要为零吗？转到下月是不是也可以。谢谢！

Answer 1

不是的。没有这个规定，可以一直用。你看看银行给你们核定的库存现金限额是多少，每天下班前结账的时候，现金日记账上的金额不要超过这个限额就可以了。教你一个方法，现金支票票根留着先不要走账，这样每日结账的时候现金余额是负数，这时候走一个票根，把余额变成正数，并且保证余额不超过限额就可以了，这时候的现金账余额+剩下的票根金额=实际库存现金余额

银行给你们核定的现金方面的限额有：
1、每日提取现金的总额，现金支票上不管写什么用途，提取现金都不得超过这个限额。
2、每日提取备用金的总额，包含在1的限额里面，如果用途写备用金，那就不能超过这个限额，超过的话要写大额备用金提取申请。
3、每日库存现金限额（分别包括人民币和外币），实际的库存可以超过，但是现金日记账上不能超。

当然你想送回去也可以，不怕麻烦的话，呵呵

Answer 2

月底余额不用交回银行，转到下月就可以。

Answer 3

不用，备用现金不超过1000元就行了，不用交给银行

Answer 4

不用的。
谁说的。没有这个规定的。