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出纳报销单该怎么处理
出纳
收到
报销单
后,
该如何
做记账凭证?
答:
问题一:一般出纳,是需要做记账凭证,不过只是包括银行和现金的业务,然后登记银行和现金日记账
。原则上应该序时登记的,但是也可以根据公司业务而定,根据会计信息质量要求重要性原则对主营业务重点反映,不重要的就可以根据主管部门的会计信息要求,合并编制是可以的。毕竟人力有限,不可能所有的业务都做到...
出纳
收到
报销单
后,
该如何
做记账凭证?
答:
出纳人员要根据当天的现金收付情况进行银行存款日记账与现金存款日记账的登记。需要逐日逐笔进行登记
。而会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类,并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登记账簿的直接依据。会计人员做会计凭证时,可以根据同一天相同类型的经济业务,做一借多贷...
出纳
的
报销
程序
答:
1.首先人员出差借款就要写借款单,由领导签名批准,出纳员只需要将借款单保管好就可以,不要记帐.2.公司人员回来的时候把原始发票或者收据等票据整理好
,然后填写费用报销单,把原始发票单据跟费用报销单付在一块给公司领导签名同意支付.3.出纳员根据公司人员的报销费用内容及金额等进行审核,然后再将报销人员的...
出纳报销
流程 要详细!!!
答:
出纳
费用
报销
流程:1、部门经费报销流程(1)部门主管,部门经理,副总按规定填写暂支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计(2)审批流程:副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批(部门经费确认是否要位经理同时...
出纳
收到发票
怎么
报账
答:
平时审核原始支出凭证时,
要
留心此事项,以防混水摸鱼,重复
报销
。(十六)审核“审批”主要审核领导审批签字是否有误。支付款项的外来原始凭证,除经办人员必须签字或盖章外,还必须按本单位规定的审批程序、权限,由相应的负责人审批盖章。自制的原始凭证,也必须由经办单位的领导人或者由单位领导人指定的...
差旅费
报销单
的账务
处理怎么
做?
答:
首先,旅行人员到财务部领取旅费
报销单
,如实填写报销单的相关内容,如出差原因、出发地点、车辆类型、交通工具等级、金额等。,并将报销单背面的机票、船票、机票、住宿发票等相关原始凭证粘贴在报销单背面,由有关部门、单位在处长审核签字后领取,文件应送交财务部。财务部相关人员应根据本单位差旅费管理...
出纳员怎么样处理
员工
报销
业务?怎么样登记现金日记账?
答:
如果他是借款出差的,借款的时候
要
填写借款单,回来后让他拿着出差的单据来报销,要有他们部门领导的签名。如果报销的钱小于借款的金额,他需要将剩余的部分退给你,你记现金的增加。如果报销的钱大于借款的金额,差多少你给报多少,填写
报销单
,将单据附于报销粘贴单上,记现金的减少。另外如果你们单位...
我是新手
出纳
,
怎么
保管那些
报销单
啊~~或者说像会计凭证一样做的规范...
答:
公司的规模很小,只要发生一笔现金费用我就在发票上按数字编号,清单用铅笔,会计做帐可能
要
去掉的。每月记一下现金日记账和银行存款日记账。平时根据
报销
的凭证做一下流水帐,及时核对现金等。。。如果回答可以,评个最佳吧,谢谢
我是刚做会计的,
出纳
把原始
报销
凭证交给我,我
该怎么
办?要给他出具什么...
答:
1.如果是未报销的发票,
报销单
的话,你审核看看金额和摘要内容是否符合,已经发票是否是真实的 如果是真实的,其他情况都是符合的话,你就签字报销出去 2.如果是已经报销过的凭证的话,你就按照实际发生的项目计入 是管理部门的计入管理费用 是营业部门的计入营业费用 是车间的计入制造费用 贷方就为现金...
出纳
人员,先前员工预支1000元出差,员工的出差费回来
报销
,多余的钱填什...
答:
如果都
要
在
出纳
这里做。可以这样:报销单据整理完成,领导签字批准报销,手续齐全。开收据,收回1000元;收回手续齐全的
报销单
(666)+余款(334)=1000元(同时完成)。做记账凭证,收款凭证:借现金1000,贷其他应收款-差旅费借支1000。再做一个报销的付款凭证:借管理费用差旅费666元,贷现金666元。334...
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