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出纳报销注意点
员工
报销
时,
出纳
人员应该
注意
哪些事项?怎么去审核?
答:
2、报销人员手续办完后给出纳报销,
出纳人员必须审查单据是否合规、手续是否齐全,一些规模大的单位在出纳付款前有会计审核
。零散的单据,如差旅费、交通费等要求报销人员把凭证粘贴在白纸上,也可以设计一个报销粘贴单,报销的原因、日期、签名写正面,背面粘贴单据。3、
要注意是直接支付现金还是预支款报销
...
出纳
在处理出差人员
报销
单据时,的
注意
事项,也可以说是检查事项有哪几点...
答:
1、票据是否真实
。比如有没有假发票 2、
报销单据上填写的金额,和发票金额是否一致
3、
是否符合财务制度
,比如该附的附件是否齐全,是否履行了审批手续 若你们单位的财务制度完善,岗位设置合理的话,上述事项都应由会计完成,那么出纳只需要看单据上有没有会计的签章,有的话,照金额收付款项即可 ...
出纳员
在
报销
中应该
注意
什么呢
答:
正常程序应该是
出纳员
根据现金使用情况去银行提取一定数额的备用金(银行有限制的),然后根据会计做好的会计凭证(现金收付凭证),逐笔进行收付款业务,你上述所说的情况程序不对,你的印章更不可以放到会计那,这里不好说会计有什么目的,但是收付款凭证上盖了你的印章,你就要为那张会计凭证上现金的...
出纳
在报账的时候,和核对厦门发票的时候,都要
注意
什么细节??_百度知...
答:
即重点检查原始支出凭证报销必须经过的程序。例如:采购货物的入库验收程序等等
。通过上述程序的审核,认定原始支出凭证的真实、合法性,从而防止虚假和舞弊的生。(十四)审核“开支标准”根据现行有关财经法规、财务制度的规定,严格审查修理费、会议费、招待费、差旅费、电话费等各项费用是否合理和符合开支...
新手
出纳
做
报销
遇到的问题?
答:
2.规定是当月费用当月及时拿来
报销
,如果有人把以前几月的发票拿来报销你拒绝他一次他就不会有第二次了.3.写购办公用品\购制冷剂都可以,可以餐饮费一起报销,只要分行写就可以了 4.火车票和飞机票是同一个人的就写一张上.你是做
出纳
的,不是做这些费用报销人的秘书,这些报销都让当事人自己去写,...
出纳
需要
注意
的问题
答:
等发票符合规定要求才给予
报销
。三、付款单据代领问题 关于付款单据的代领问题,作为
出纳
人员也需要
注意
并按照规范要求做好,比如付款的单据是由其他人代领的,那在签字的时候必须要签上代领人的姓名,假如代领人员不是本企业的员工,则需要写明清楚与被代领人的关系以及所属企业和联系地址。四、支票、...
做
出纳
要
注意
什么
答:
出纳
工作的四个防错技巧 一、要
注意
加强对支票、发票和收据的保管 领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序...
出纳
审核
报销
问题问题?
答:
如果
出纳
审核
报销
单的话,第1个首先可以看报销的内容与后面付的发票是否一致,比如说住宿费的话,可能后面就是要附上一些酒店的住宿费发票,而不能附一些餐饮的之类的东西,因为自己公司的相关人员签字是否齐全,比如说经办人经办人所在部门的领导。
出纳
应该
注意
的事项
答:
出纳
日常工作有以下特别需要
注意
的事项:一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额,最好与第三人核对后再进行收付进账。二、对需要
报销
的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不能接受发票,待补办手续后再报核。三、...
费用
报销
流程及
注意
事项
答:
费用
报销
流程及
注意
事项如下:1、发票等粘贴《报销审批单》后,先由部门经理或主管签字,再到财务,会计初审,合格后,财务经理复核签字,再到总经理,总经理签字后,直接到
出纳
,出纳付款。2、出纳付款后,直接根据《报销审批单》登记日记账(也就是流水账,这个不需要会计科目的)。出纳登账可以在报销...
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