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出纳报销费用怎么处理
出纳报销
一般走公账还是现金
答:
法律分析:
报销费用
可以走公账,公账是对公账户,以公司名称开户的账户,一般开票都需要走公司账户也可以用现金支付.填写报销单,经审核后,
出纳
可以用现金支付.收据可写可不写。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第三百八十四条 国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用...
出纳
支付
报销
后如何记账
答:
1、
出纳
支付
报销
备用金款项:借:其他应收款——备用金贷:银行存款2、员工进行差旅费报销,若差旅费金额大于备用金金额:借:管理
费用
——差旅费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:其他应收款——备用金银行存款若差旅费金额小于备用金金额:借:银行存款管理费用——差旅费(根据费用所属部门计入相关...
出纳
的
报销
程序
答:
举个例子,员工A借款1000员作为业务费用,A
处理
完业务
报销费用
时的金额是1000元,那么
出纳员
只需要将借款单还给他就OK,然后根据报销内容记在现金帐本上,假如员工A的报销费用是500元,出纳员把1000元的借款单还给员工A,让员工A退还你500元,或者重新另写张500元的借款单,这样你的帐面就会平 ...
出纳
支付
报销
后如何记账
答:
1、
出纳
支付
报销
备用金款项:借:其他应收款——备用金 贷:银行存款 2、员工进行差旅费报销,若差旅费金额大于备用金金额:借:管理
费用
——差旅费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:其他应收款——备用金 银行存款 若差旅费金额小于备用金金额:借:银行存款 管理费用——差旅费(根据费用所属部门...
出纳
收到
报销
单后,该如何做记账凭证?
答:
毕竟人力有限,不可能所有的业务都做到很细,那样既浪费人力,也是没有意义的。问题二;你做的只是现金和银行的收支,不包括其他。比如3月3日支付办公用品费100元,分录:借:管理
费用
-办公费 100 贷:现金 100,
出纳
岗记账现金付出100 而会计就要记账,发生管理费用100元了,你们是不冲突的。是否定好...
出纳报销
的流程应该先干什么后干什么?
答:
1、
报销
单据必须手续齐备:经办人、证明人(单纯
费用
的)或验收人(有实物的)、审批人签字 2、报销人办完手续后持单据报销,必须审查单据是否合规,手续是否齐备(比如发生的事项是否合理,内容填写是否齐全,计算是否正确,有没有开具单位盖章,签字是否齐全等等),有些规模大一些正规一些的单位在
出纳
...
财务
费用报销
流程
怎么
弄?
答:
5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清,对于异地出差人员补充借款应填写借款单,并以传真的方式发回公司,但必须注明:原件与传真件同具法律效力,同时必须把前期的
费用报销
单据连同借款单一并邮回公司,否则不予报销并承担经济责任,另外对于营销人员借款参照《营销...
公司
费用报销
制度及报销流程
答:
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字,部门经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实,并由财务总监签字审批,总经理签字后视为财务部可以支付该款项。4、财务部
出纳员
看到签批手续齐全的借据后,...
报销费用怎么
做账务
处理
?
答:
在收到员工的话费单据时,可以先
处理
为:借:管理
费用
贷:其他应付款——XX在实际付款给该员工时,处理为:借:其他应付款——XX;贷:库存现金拓展内容差旅费
报销
流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--
出纳
结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负...
公司
报销
的账务
处理怎么
做?
答:
对于公司日常
报销
的账务
处理
,企业通常设置“管理
费用
”“银行存款”等科目进行核算,具体的会计分录该
怎么
写?公司报销的会计分录借:管理费用应交税费——应交增值税(进项税额)贷:库存现金/银行存款什么是管理费用?管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括的具体项目...
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