作为财务部出纳,如何审核公司日常费用报销单？

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第1个回答 2021-06-10

作为财务部的出纳，审核公司日常费用报销单就是错误的行为。按照经济业务内部控制管理原则，出纳人员不得接触现金收支以外的任何业务，包括账务处理、费用报销、原始单据审查、凭证账册资料的保管、银行存款余额调节表的编制等业务。这不符合不相容岗位职责分离的原则，你左手审核单据，右手付款，谁做为你的业务监督呢？

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出纳如何审核费用的单据,给员工报销?答：出纳审核员工费用报销单的方法：一、报销单有没有部门负责人签字；二、报销单有没有财务会计人员审核签字；三、报销单有没有财务部门负责人签字；四、报销单有没有公司负责人审核签字。

财务报销的单据是怎么审核的?答：1、费用报销单经办人签字后，由各部门负责人签字确认。2、财务部经理应在收到报销文件后一个工作日内，严格、仔细地审核所有报销费用。如果符合报销标准，审核人应在财务审计栏和审计日期上签字，报销人应提交给总经理批准。3、经审核的报销文件不符合费用标准或有其他疑问，报销人无法提供总经理批准的报...

财务审核费用报销时如何把关答：单位费用报销单下边有审核，会计应该在审核处签字或盖章。一般公司会计人员先审核原始单据，如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章，再交给上级财务主管或会计主管审核签字或盖章，由业务部门和财务部门都审核通过的费用报销单据交给出纳，由出纳支付给填报人。1.报销费用的填制要求a) 费用经办人...

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发票报销如何进行审核并进行账务处理答：填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和发票进行入账,会计分录是:借:管理费用-办公费应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人企业,取得增值税专用发票可以进行进项税抵扣.贷:银行存款等费用报销单填写要求1、填写报销凭证要求字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小...

财务怎么审核报销单答：关键是要注意开支是否合理合规，这点是重中之重

企业工作餐费报销会计人员审核什么内容?答：费用报销单“上的内容进行填写完整，还需要在报销人处进行签字。2、报销单应当送本部门的负责人进行复核，并且需要其签字。3、报销人应当将报销单送至财务部，由会计进行审核。4、经审核无误的“费用报销单”，应当送呈总经理审批。5、出纳应当根据总经理审批后的报销单，进行支付款项或结清借款。

出纳报销流程要详细!!!答：出纳费用报销流程：1、部门经费报销流程（1）部门主管，部门经理，副总按规定填写暂支单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计（2）审批流程：副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批（部门经费确认是否要位经理同时...

财务人员审核费用报销单需要注意哪些问题答：财务人员审核费用报销单需要注意哪些问题如下：1、发票上公司基本信息完整；2、报销金额及发票金额是否一致，报销金额不能小于发票金额；3、开票日期不可跨年；4、开票内容是否与实际相符；5、如税局代开发票则需附带完税凭证；6、发票专用章应与开票信息一致；7、网上查询发票真伪；8、需清晰公司企业性质...

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