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财务上从老板那里借支备用金,用完之后怎样冲销老板手中的借支单
如题所述
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推荐答案 2011-08-31
看情况:1、借支单还没有入账,你可以拿你的发票填好费用报销单去报销,把借支单换回,钱多退少补(这样不正规);2、借支单已经入账,同样是拿你的发票填好费用报销单去报销,给你开收据,冲减你的借款。借款时:借:其他应收款---备用金(人名)贷:库存现金;还款时借:...费用等 贷:其他应收款---备用金(人名)
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其他回答
第1个回答 2011-08-31
从老板那里借钱开支,可以在费用报销之后领出钱来还给老板换回他手中的借条支单。
第2个回答 2011-08-31
借支时
借:现金
贷;其他应付款
冲销
借:其它应付款
贷:现金
相似回答
【急】报销费用冲抵借款
怎么
记账?
答:
1、报销费用金额正好等于借支金额,在
借支单
上盖“注销章”借:管理费用/销售费用 贷:其他应收款-
备用金
-**员工 2、当报销金额大于借款时,还需支付余款给员工时,继续录入凭证(需在借支单上盖“注销章”)借:管理费用/销售费用 贷:库存现金/银行存款 3、当报销金额小于借款时,还需向员工收回余...
多余
备用金怎样
做记账凭证?
会计
人赶紧学起来!
答:
那么就可以在老板领备用金的时候,
等其之后用发票进行报销,再冲销
。最终将其当作差旅等费用进行处理。比如:第一步借:其他应收款——老板(个人)贷:现金第二步借:管理费用/营业费用贷:其他应收款—老板(个人)这样处理的时候,我们可以看到其他应收款这一科目最后余额是0。对于什么时候、什么人报销过...
出纳用
备用金
帮
老板
买机票的记账和报销流程是
怎样的
?
答:
1. 出纳使用
备用金
支付
老板的
机票费用,并将相关发票和行程单收好。2. 出纳填写用款申请单,并在申请单上注明该笔款项为老板机票费用,然后请老板签字确认。3. 出纳将用款申请单和相关发票、行程单一起提交给财务部门进行报销。4. 财务部门审核相关资料无误后,将报销款项支付给出纳,并将该笔款项...
备用金
核销是什么意思?
答:
1、企业各部门填制“备用金借款单”,一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面,凭此单据支给现金。2、各部门零星
备用金,
一般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由企业部门经理核准。3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中,冲转借支款或补充备用金。 1、备用金...
...开始我在领导写有一份
借支单,
做为
备用金,
可是备用金完后,领导再次要...
答:
备用金
正常是从银行取出来的,要用现金支票,而你在用现金支票时候要填写领用单,领导签字后,才去取款。如果从领导个人处借款,入到备用金里做日常报销用,那么你就要给老板鞋
借支单,
就借支单来说,是一笔钱对应一张借支单。注意借支单要写明用途,这个很重要。这时你在做凭证的时候,要把这笔业务...
会计
里面的什么是
备用金
? 预借备用金时
怎样
处理啊!
答:
1、企业各部门填制“备用金借款单”,一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面,凭此单据支给现金。2、各部门零星
备用金,
一般不得超过规定数额,若遇特殊需要应由企业部门经理核准。3、各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中,冲转借支款或补充备用...
用现金支票提取
备用金怎么
记账
答:
财务部门编制转帐凭证一张,其会计分录为:借:管理费用1520(购买的办公用品为管理费用)现金80(借出去的现金未用完部分收回贷:其他应收款——
备用金
(行政科)1600(冲借方,结转掉,借出去的现金收回,出纳员收回多借的未用现金80元。)如果行政科实际购买办公用品1780元,自己垫付了180元,则在报销...
备用金怎样
做记账凭证
答:
1、首先,借款人要打借条,备注里说明用途。也就是说显示”XXX
备用金
“,由公司领导签字。2、出纳审核合格,根据借条金额支付现金,一般用网银转入对方卡中,由借款人自己去取。或支付现金。3、出完钱后就要进行帐务处理了,因为钱借出去,还要收回来,出纳就做:借:其他应收款 XXX备用金 贷: ...
老板
支付现金给
财务
3000元作
备用金,
用于平时的报销的
答:
备用金用完之后,
再次向老板要钱的时候,再同上面的做法。不过,久了,就形成了一大笔借入老板个人的款项到公司充公用了,这种情况下,最好是在公司发生销售业务收入货款时,做一笔账冲销一下(很多小单位收入发生时,现金是老板直接收了,那么这时可以做一笔现金收入,即可视同公司归还了
老板的
钱),即...
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