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出纳记账,借支单怎么记?
如题所述
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推荐答案 2015-09-22
出纳和会计的借支:
应该先填“借支单”,由领导审批,然后根据借支单做分录
借:其他应收款-出纳的名字或会计的名字
贷:现金或银行存款
借支还回时:
借:现金或银行存款
贷:其他应收款-出纳的名字或会计的名字。
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其他回答
第1个回答 2014-07-17
借:其他应收款;贷:现金。现金日记帐上根据会计凭证记录凭证号、日期、写好摘要、金额填贷方
相似回答
对于
借款单
的处理
,出纳
该
如何
作
账
答:
由借款人和单位负责人签字后,可做为借款或备用金入账借:其他应收款---某人 贷:现金待该人持发票核销时,借:材料采购(管理费用等) 贷:其他应收款--某人如果该人还现金借:现金 贷:其他应收款---某人 没有领导签字的
借款单,
是危险的,出了问题就是
出纳
的。有领导签字的借款单,是正规的...
出纳
和会计的
借支怎么记账
答:
你们要知道原始支付凭证是不能用复印件代替的,借支单原件是不能还给XX本人的
。出差人借钱凭经批准的借据借其他应收款、贷现金;出差人报销时,凭经批准的报销凭证,由会计开出收到报销费用和找回现金的收据,或者开出只收到报销费用的收据,借管理费用、现金(有现金找回的情况下)等,贷其他应收款。
借支单怎样
入账?
答:
1.借支时:借:其他应收款 贷:现金 2.还款时:借:XX成本-材料 XX费用-工具 贷:其他应收款
3.需要反映,因为是凭票冲你的现金往来,你得知道他钱花哪里去了。4.不需要,直接在日记账上反映即可 个人意见,仅供参考
借支单如何
处理入账我是一名
出纳
的新手
答:
第一种情况,员工“蒋梦婕”出差回来,花费2000元,财务补给员工200元 借:管理费用――差旅费 2000 贷:其它应收款――蒋梦婕 2000 银行存款或库存现金 200 第二种情况,员工“蒋梦婕”出差回来,花费1300元,财务收回500元 借:管理费用――差旅费 1300 银行存款或库存现金 500 贷:其...
出纳
和会计的
借支怎么记账
答:
1、借款给公司个人的时候,不用
做账
(要是做个什么其他应收款,账本上面还要建个明细很麻烦的,而且像个人借款很多都属于临时性的,建个资料了以后也基本上用不上)。
出纳
保存好借条就可以了。2、借款人报销的时候,直接做费用或其他付款凭证,贷方记现金。借条还给借款人。现在一般的公司都是这样处理的...
员工
出纳
填写了
借支单怎么
做
记账
凭证。
答:
借:其他应收款 贷:现金 拿发票来报销时:借:营业费用—差旅费 借:现金(多余的退回来的)贷:其他应收款 借:营业费用 -差旅费 贷:其他应收款 贷:现金(报销的大于预借的)
关于
出纳员
开
借支单
答:
从银行取现3000元,现金增加3000元。老总借款3000元。现金日
记账
登记“XX借款3000元” 到时候他报销费用的时候直接冲借款。这样不就可以了。如果他的这些借款没有用完,把剩余的钱还给你了,你在现金日记账上登记“XX借款还款XX元”
出纳
和会计的
借支怎么记账
答:
1、借款给公司个人的时候,不用
做账
(要是做个什么其他应收款,账本上面还要建个明细很麻烦的,而且像个人借款很多都属于临时性的,建个资料了以后也基本上用不上)。
出纳
保存好借条就可以了。2、借款人报销的时候,直接做费用或其他付款凭证,贷方记现金。借条还给借款人。现在一般的公司都是这样处理的...
出纳
对于
借支单
的帐
怎么记
呀?是手写的那种现金日
记账
本,
答:
借方 2000, 然后再贷记报销的费用.比如他花了2100元,报销时候 收***
借支
款归还 2000; 另付***报销款2100(贷) 实际只需再支付100元即可
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