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为什么低利率国家远期升水
...
利息率
较低的货币
远期
汇率大多呈
升水
。
为什么
答:
是均衡汇率的计算问题,
利率
不同,会引起套利资本的流动,由于
远期
汇率的变化使套利活动停止,达到新的平衡,举个例子说明:假设:人民币利率为4%,美元利率为2%,中国银行报出美元与人民币的即期汇率为USD/RMB=6.8360,计算出3个月美元远期汇率是多少?人民币利率为4%,美元利率2%,即期汇率USD/RMB=6.8360...
...话→高利率国家的货币
远期
将会贴水,而
低利率国家
的货币将会
升水
(怎 ...
答:
首先必须说明你上面所说的贴水与
升水
是一个
远期
概念,当一国货币的利率高于另一国时,由于人的理性行为趋于追求高收益,所以即期(所谓当时)便会将
利率低
的货币兑换成利率高的货币,由于供需关系,
低利率
货币即期将贬值,高利率货币即期将升值,而在将来某一时间,由于投资完成,投资者将把利率高的货币兑...
为什么
说高利率货币远期贴水,
低利率
货币
远期升水
??
答:
利率的高低会引起套利行为,即期会将低利率货币兑换成高利率的货币,引起即期对高利率货币的需求,而在远期,套利活动结束,获利回吐,即将高利率货币兑换回低利率货币,引起对低利率货币的需求增加,高利率货币的供应增加,
远期低利率
货币升值(即
升水
),高利率货币贬值(即贴水)
...A.利率高的货币表现为贴水,
利率低
的货币表现为
升水
答:
根据利率平价理论,远期汇率变动是由两个利率差异决定的
,并且高利率国货币在期汇市场上必定贴水,低利率国货币在期汇市场上必定升水,A、C正确。这是因为在两国利率存在差异的情况下,资金将从低利率国流向高利率国以牟取利润。以高利率国为例说明这个过程:A国利率较高,则投资者都将货币换成A国货币...
...按照利率平价理论,
利率低
的
国家远期
汇率
升水
答:
一般以直接标价法,升水是指汇率上升,也就是本币贬值外币升值。。。意味着人民币贬值而不是升值。
因而是降低了升值压力
为什么利率低
的
国家远期
汇率是
升水
的?
答:
远期差价为期汇汇率与现汇汇率的差额,由此
低利率国
货币就会出现
远期升水
,高利率国货币则会出现远期贴水。随着抛补套利的不断进行,远期差价就会不断加大,直到两种资产所提供的收益率完全相等,这时抛补套利活动就会停止,远期差价正好等于两国利差,即利率平价成立。归纳一下利率评价说的基本观点:远期差价是...
为什么利率低
的
国家远期
汇率会
升水
答:
因为低,所以上升概率大。
简述
远期
汇率与
利率
的关系。
答:
【答案】:(1)
利率
较低的货币
远期升水
,利率较高的货币远期贴水。由于国际间投机套利活动的存在,远期汇率与利率存在相互影响的关系。在其他条件不变的情况下,利率较低的货币的远期汇率升水;利率较高的货币的远期汇率贴水。(2)远期汇率与即期汇率的差异,取决于两种货币的利率差异。远期汇率变化的幅度...
...美元存款
利率
比英镑高,英镑的
远期
汇率将
升水
还是贴水?
为什么
...
答:
升水,根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,
利率低
的货币(英镑)
远期升水
.原理:由于利差的存在,套利者会即期将利率低的货币兑换成利率高的货币,引起即期利率高的货币升值,远期套利完成,套利者将投资完成后的利率高的货币兑换成利率低的货币,远期引起利率高的货币的市场释放,而贴水,利率低的货币远期升水....
一般情况下,
利率
较高的货币其
远期
汇率___,利率较低的货币其远期汇率会...
答:
【答案】:C 根据抛补利率平价理论,远期差价是由各国利率差异决定的,并且高利率货币在外汇市场上表现为远期贴水,
低利率
货币在外汇市场上表现为
远期升水
。
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