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单指数模型的最优风险组合
运用地理信息系统新技术进行滑坡稳定性三维评价和滑动过程模拟研究...
答:
【摘要】本文在传统的边坡稳定性三维分析
模型的
基础上,提出了一个全新的基于GIS的边坡稳定性三维栅格分析模型。在这个模型中,假定初始滑动面就是椭球底面,采用蒙特卡洛(Monte-Carlo)随机模拟方法,在求取最小安全系数法的同时,确定出最危险滑动面。运用GIS栅格模型和GIS数据模拟滑坡滑动过程时,滑坡体将沿主滑方向滑动,...
分析说明该如何保证投资市场的稳定发展
答:
●基金作为市场最大的机构投资者之一,其持股从相对集中走向相对分散。基金过度分散化投资不但不能够起到
风险
防范的作用,而且有可能陷入分散化投资风险。 ●今年,主流券商一般都调低了盈利预期,更加注重深入研究市场趋势、上市公司、竞争对手,采取建立适度分散、重点持有具有长期投资价值股票的投资
组合模型及
波段滚动操作的...
什么是通货膨胀?
答:
通货膨胀指因货币供给大于货币实际需求,而引起的一段时间内物价持续而普遍地上涨的现象。其实质是社会总需求大于社会总供给,表现形式为纸币贬值、物价上涨。其程度用通货膨胀率来衡量。通货膨胀率=物价
指数
-1。指数就是一个相对数,是反映某种现象在两个时期相比较得到的相对的变化指标。简单地说,1件...
富士康物流成本、物流网络结构
答:
不保证
最优
,但求较好方案适合作估计值数据量大的情况数学规划法的解决方案利用线性规划的方法确定目标函数确定限制条件应用专门软件求解Microsoft Excel线性规划软件特点适合数据量适中的问题解决方案与数学模式有关错的模式,错的结果不是动态的方案适和静态的方案数学规划法的例子仿真模拟法方法根据实情建立一个计算机
模型
...
经济波动如何在预测
模型
中反映
答:
两者的交替变动通过国民生产总值、工业生产
指数
、就业和收入等综合经济活动指标的波动显示出来,一般把包括危机、复苏、高涨和衰退四个紧密衔接的阶段的经济活动看做一个经济周期。I.预测波动率的两种方法 波动率在金融经济研究中是非常重要的变量,投资
组合
、资产定价、
风险
管理以及制定货币政策,都离不开波动...
基金是怎么赚钱的呢?
答:
2、债券型基金赚钱的方式可能有三部分,所吃债券到期的利息收益,债券市场波动的交易性收益以及少了股票投资的收益。3、股票型基金主要的赚钱方式就是股票投资,通过股票价格的上涨或上市公司的分红来实现收益。由于投资于不同方向,基金也具备不同的收益和
风险
特性。按股票种类分,股票型基金可以按照股票...
财务管理和会计学有什么区别?
答:
财务管理或者作为会计学专业的一个方向,或者从会计学专业中独立出来,或者从金融学专业中独立出来。从国内来看,前两种情况居多。8、在学术上,关于会计的本质有着「管理活动论」与「信息系统论」之争。9、会计做的帐以及报表,是财务管理者最重要的数据来源,财务管理分析大部分就是使用报表的数据。
急需财务管理的公式
答:
(三)资本资产定价
模型
1、系统
风险
的度量(贝他系数) β===r() 式中:COV(K ,K )-是第J种证券的收益与市场
组合
收益之间的协方差; -市场组合的标准差; -第J种证券的标准差; r -第J种证券的收益与市场组合收益之间的相关系数。 2、贝他系数的计算方法有两种: 一种是:使用回归直线法。 另一种是按照定...
股票买入后多久卖出思路
答:
4)
指数
偏离大盘重心的程度与仓位线性关系探索,创立指数和仓位的年度方程和季度方程。 5)个股的排他性分析,特别是对回调个股的“时间、幅度、交易量”分析,空中加油的特性分析,确立参与目标个股
的最优
数量、最优委托笔数、和最优的委托时间间隔。 总之:一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外,也应有每个...
量化基金的优势与劣势分别是什么
答:
首先,可以通过量化
模型
高效开展数据采集和分析,其次,量化选股可以保证选股过程的客观,避免人性中的随意性、减少主观判断造成的失误、让投资更趋理性。它通过人脑结合计算机的模式选取投资
组合
,能在模型基础上建立投资体系,这也是它
的最
大优势。另外,量化基金突破了传统和
指数
型投资的局限,在行情不好的...
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