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    • 出纳人员，员工预支了10000元，回来报销怎么做账啊？需要填什么单子啊

    如题所述

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    推荐答案   2021-04-07
    预支时，借其他应收款-差旅费借支10000，
    贷现金10000。
    报销时，填写差旅费报销单，附原始单据，车票，住宿票，，。计算出差补助。
    有余款1000，收回余款，
    填写记账凭证:
    借现金1000，借管理费用差旅费9000，
    贷其他应收款差旅费借支10000。
    温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
    其他回答
    第1个回答  2021-04-08
    填写费用报销单：
    借：管理费用相关科目10000（增值税普通发票）
    贷：其他应收款10000
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