多付给供应商的货款,退款了,金蝶K3怎样做
1、单击【应收应付】→【付款单】;
2、在付款单据新增界面,单击菜单【编辑】→【红字单据】或工具条【红字】按钮,系统在付款单据上增加‘红字’标志;
3、在付款单据新增界面,键入表头的‘供应商’、‘单据日期’等必录信息后,在‘付款类型’下拉列表中单击选择‘预付款’类型,键入表头的‘结算账户’、‘付款金额’,单击【保存】即完成了预付款退款业务。
注意红字单据的付款金额应用负数标示,否则单据不允许保存。